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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AP Constructions | 239 404.00 | 239 404.00 | | 239 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 834.00 | 60 279.00 | 6 555.00 | 66 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 839.00 | 346 276.00 | 116 563.00 | 462 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 542.00 | 659 494.00 | 126 048.00 | 785 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 958.00 | | 134 958.00 | 134 958.00 |
BP En cours de production de services | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 939.00 | 36 911.00 | 930 029.00 | 966 939.00 |
BZ Autres créances | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CF Disponibilités | 991 772.00 | | 991 772.00 | 991 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 805.00 | 36 911.00 | 2 177 895.00 | 2 214 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 348.00 | 696 405.00 | 2 303 943.00 | 3 000 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
DL TOTAL (I) | 498 042.00 | | | 498 042.00 |
DP Provisions pour risques | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 786.00 | | | 659 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 371.00 | | | 540 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 929.00 | | | 443 929.00 |
EA Autres dettes | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 951.00 | | | 1 801 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 943.00 | | | 2 303 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 753 653.00 | | 4 753 653.00 | 4 753 653.00 |
FG Production vendue services | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 627.00 | | 4 881 627.00 | 4 881 627.00 |
FM Production stockée | | | 16 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 847.00 | | | 4 950 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 227.00 | | | 4 694 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 836.00 | | 71 342.00 | 760 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 636.00 | 785 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 636.00 | 778 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 906.00 | | 71 342.00 | 753 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 165.00 | 34 965.00 | 46 636.00 | 671 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 165.00 | 34 965.00 | 46 636.00 | 667 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
6T Sur comptes clients | 21 911.00 | 15 000.00 | | 21 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 911.00 | 15 000.00 | | 21 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 861.00 | 15 000.00 | | 25 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 371.00 | 540 371.00 | | 540 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 922 647.00 | | 922 647.00 | 922 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
VB T. V. A. | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 174.00 | 143 391.00 | 513 784.00 | 657 174.00 |
VI Groupe et associés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 143.00 | | 1 011 143.00 | 1 011 143.00 |
VW T.V.A. | 232 910.00 | 232 910.00 | | 232 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 951.00 | 1 288 167.00 | 513 784.00 | 1 801 951.00 |