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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AP Constructions | 239 404.00 | 239 404.00 | | 239 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 125.00 | 57 370.00 | 6 756.00 | 64 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 842.00 | 360 855.00 | 79 986.00 | 440 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 836.00 | 671 165.00 | 89 672.00 | 760 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
BP En cours de production de services | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 598.00 | 21 911.00 | 830 687.00 | 852 598.00 |
BZ Autres créances | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
CF Disponibilités | 996 125.00 | | 996 125.00 | 996 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 656.00 | 21 911.00 | 2 160 745.00 | 2 182 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 492.00 | 693 075.00 | 2 250 417.00 | 2 943 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 117 783.00 | | | 117 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 639.00 | | | 204 639.00 |
DL TOTAL (I) | 404 922.00 | | | 404 922.00 |
DP Provisions pour risques | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 458.00 | | | 760 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 598.00 | | | 714 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 365.00 | | | 323 365.00 |
EA Autres dettes | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 544.00 | | | 1 841 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 417.00 | | | 2 250 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 013.00 | | | 1 122 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 057 858.00 | | 4 057 858.00 | 4 057 858.00 |
FG Production vendue services | 266 099.00 | | 266 099.00 | 266 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 957.00 | | 4 323 957.00 | 4 323 957.00 |
FM Production stockée | | | -74 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 911.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 728.00 | | | 4 310 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 089.00 | | | 4 106 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 639.00 | | | 204 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 857.00 | | 45 362.00 | 735 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 382.00 | 760 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 382.00 | 753 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 927.00 | | 45 362.00 | 728 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 294.00 | 31 253.00 | 20 382.00 | 660 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 833.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 127.00 | 30 420.00 | 20 382.00 | 657 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 21 911.00 | | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 598.00 | 714 598.00 | | 714 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
UX Autres créances clients | 826 305.00 | 826 305.00 | | 826 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
VB T. V. A. | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 450.00 | 39 915.00 | 719 535.00 | 759 450.00 |
VI Groupe et associés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 868.00 | 922 575.00 | 26 293.00 | 948 868.00 |
VW T.V.A. | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 544.00 | 1 122 010.00 | 719 535.00 | 1 841 544.00 |