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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 166.00 | 2 833.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AP Constructions | 239 404.00 | 239 404.00 | | 239 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 190.00 | 50 409.00 | 6 781.00 | 57 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 290.00 | 325 594.00 | 94 695.00 | 420 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 350.00 | 626 110.00 | 107 239.00 | 733 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 291.00 | | 190 291.00 | 190 291.00 |
BP En cours de production de services | 316 321.00 | | 316 321.00 | 316 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 263.00 | 19 320.00 | 1 070 942.00 | 1 090 263.00 |
BZ Autres créances | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
CF Disponibilités | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 474.00 | 19 320.00 | 1 759 153.00 | 1 778 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 824.00 | 645 431.00 | 1 866 392.00 | 2 511 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
DL TOTAL (I) | 305 277.00 | | | 305 277.00 |
DP Provisions pour risques | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 214.00 | | | 170 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 065.00 | | | 392 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 315.00 | | | 594 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 570.00 | | | 400 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 165.00 | | | 1 557 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 392.00 | | | 1 866 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 933.00 | | | 1 477 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 651 871.00 | | 5 651 871.00 | 5 651 871.00 |
FG Production vendue services | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 269.00 | | 5 673 269.00 | 5 673 269.00 |
FM Production stockée | | | 154 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 542.00 | | | 5 846 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 402.00 | | | 5 665 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 382.00 | | 67 258.00 | 675 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 290.00 | 733 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 290.00 | 726 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 4 000.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 452.00 | | 63 258.00 | 672 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 073.00 | 24 327.00 | 9 290.00 | 611 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 073.00 | 23 160.00 | 9 290.00 | 611 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 550.00 | 1 400.00 | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 1 400.00 | | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 700.00 | 355 700.00 | | 355 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 315.00 | 594 315.00 | | 594 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 263.00 | 1 058 598.00 | 31 666.00 | 1 090 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 934.00 | 48 702.00 | 79 232.00 | 127 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 700.00 | | | 415 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
VP Divers | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 571.00 | 400 571.00 | | 400 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 609.00 | 1 137 943.00 | 31 666.00 | 1 169 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 165.00 | 1 477 933.00 | 79 232.00 | 1 557 165.00 |