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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 9 535.00 | 9 448.00 | 86.00 | 9 535.00 |
AP Constructions | 239 404.00 | 239 404.00 | | 239 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 585.00 | 46 691.00 | 6 893.00 | 53 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 927.00 | 315 528.00 | 54 399.00 | 369 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 382.00 | 611 073.00 | 64 308.00 | 675 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
BP En cours de production de services | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 510.00 | 17 567.00 | 671 943.00 | 689 510.00 |
BZ Autres créances | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
CF Disponibilités | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 023.00 | 17 567.00 | 1 141 455.00 | 1 159 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 405.00 | 628 640.00 | 1 205 764.00 | 1 834 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
DL TOTAL (I) | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 742.00 | | | 441 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 218.00 | | | 263 218.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 576.00 | | | 915 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 764.00 | | | 1 205 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 885.00 | | | 844 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 255 225.00 | | 3 255 225.00 | 3 255 225.00 |
FG Production vendue services | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 385.00 | | 3 296 385.00 | 3 296 385.00 |
FM Production stockée | | | 3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 228.00 | | | 3 393 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 810.00 | | | 3 277 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 105.00 | | | 663 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 175.00 | | | 680 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 677.00 | 26 549.00 | 10 153.00 | 594 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 677.00 | 26 549.00 | 10 153.00 | 594 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 850.00 | | 300.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 420.00 | | 72 853.00 | 90 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 270.00 | | 73 153.00 | 93 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 742.00 | 441 742.00 | | 441 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
UX Autres créances clients | 689 511.00 | 659 599.00 | 299 121.00 | 689 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 067.00 | 42 376.00 | 70 691.00 | 113 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
VP Divers | 123 744.00 | 123 744.00 | | 123 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 219.00 | 263 219.00 | | 263 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 277.00 | 817 365.00 | 29 912.00 | 847 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 576.00 | 844 886.00 | 70 691.00 | 915 576.00 |