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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 166.00 | 833.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AP Constructions | 239 404.00 | 239 404.00 | | 239 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 990.00 | 54 091.00 | 4 899.00 | 58 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 997.00 | 354 095.00 | 66 901.00 | 420 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 857.00 | 660 293.00 | 75 563.00 | 735 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
BP En cours de production de services | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 375.00 | | 737 375.00 | 737 375.00 |
BZ Autres créances | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CF Disponibilités | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 978.00 | | 1 099 978.00 | 1 099 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 835.00 | 660 293.00 | 1 175 542.00 | 1 835 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 005.00 | | | 222 005.00 |
DL TOTAL (I) | 363 783.00 | | | 363 783.00 |
DP Provisions pour risques | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 759.00 | | | 286 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 992.00 | | | 400 992.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 809.00 | | | 807 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 542.00 | | | 1 175 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 105.00 | | | 761 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 669 986.00 | | 4 669 986.00 | 4 669 986.00 |
FG Production vendue services | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 911.00 | | 4 805 911.00 | 4 805 911.00 |
FM Production stockée | | | -180 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 183.00 | |
GE Autres charges | | | 31 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 769.00 | | | 81 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 221.00 | | | 4 758 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 216.00 | | | 4 536 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 005.00 | | | 222 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 350.00 | | 2 507.00 | 733 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 420.00 | | 2 507.00 | 726 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 111.00 | 34 183.00 | | 626 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 2 000.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 944.00 | 32 183.00 | | 624 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 759.00 | 286 759.00 | | 286 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 992.00 | 400 992.00 | | 400 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 737 376.00 | 737 376.00 | | 737 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 290.00 | 33 587.00 | 46 704.00 | 80 290.00 |
VI Groupe et associés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 225.00 | | | 403 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 107.00 | 779 107.00 | | 779 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 809.00 | 761 105.00 | 46 704.00 | 807 809.00 |