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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 363.00 | 10 936.00 | 427.00 | 11 363.00 |
AP Constructions | 358 967.00 | 267 644.00 | 91 323.00 | 358 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 454.00 | 158 813.00 | 42 641.00 | 201 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 181.00 | 205 619.00 | 42 562.00 | 248 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 672.00 | 643 011.00 | 184 661.00 | 827 672.00 |
BT Marchandises | 134 089.00 | 47 701.00 | 86 388.00 | 134 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 348.00 | 1 452.00 | 333 896.00 | 335 348.00 |
BZ Autres créances | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
CF Disponibilités | 1 382 896.00 | | 1 382 896.00 | 1 382 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 931.00 | | 94 931.00 | 94 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 415.00 | 49 153.00 | 2 012 262.00 | 2 061 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 087.00 | 692 164.00 | 2 196 923.00 | 2 889 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397.00 | 24 948.00 | | 12 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
DG Autres réserves | 53 324.00 | 912 165.00 | | 53 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 386.00 | 128 613.00 | | 207 386.00 |
DL TOTAL (I) | 275 602.00 | 1 068 221.00 | | 275 602.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | 3 780.00 | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | 3 780.00 | | 5 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 4 737.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 894.00 | 491.00 | | 908 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 511.00 | 278 458.00 | | 406 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 728.00 | 338 160.00 | | 378 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 214.00 | 151 624.00 | | 157 214.00 |
EA Autres dettes | 23 360.00 | 22 318.00 | | 23 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 217.00 | 49 190.00 | | 41 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 071.00 | 844 978.00 | | 1 916 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 923.00 | 1 916 979.00 | | 2 196 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 394.00 | | | 878 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 760.00 | | | 859 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 780.00 | 5 250.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 5 250.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | 3 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 728.00 | 378 728.00 | | 378 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 255.00 | 932 255.00 | | 932 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 335 348.00 | | | 335 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VP Divers | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 137.00 | 544 429.00 | 5 708.00 | 550 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 560.00 | 1 509 560.00 | | 1 509 560.00 |