| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 966.00 | 11 775.00 | 191.00 | 11 966.00 |
AP Constructions | 398 236.00 | 366 221.00 | 32 014.00 | 398 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 490.00 | 189 414.00 | 48 076.00 | 237 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 737.00 | 257 044.00 | 91 693.00 | 348 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 047.00 | 824 454.00 | 184 593.00 | 1 009 047.00 |
BT Marchandises | 495 961.00 | 56 580.00 | 439 381.00 | 495 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 671.00 | 14 953.00 | 478 718.00 | 493 671.00 |
BZ Autres créances | 189 094.00 | | 189 094.00 | 189 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 783 246.00 | | 1 783 246.00 | 1 783 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 255.00 | | 159 255.00 | 159 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 228.00 | 71 533.00 | 3 249 694.00 | 3 321 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 274.00 | 895 988.00 | 3 434 287.00 | 4 330 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
DG Autres réserves | 516 996.00 | 335 962.00 | | 516 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 608.00 | 481 035.00 | | 512 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 497.00 | 831 888.00 | | 1 044 497.00 |
DP Provisions pour risques | 7 440.00 | 9 517.00 | | 7 440.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 440.00 | 17 197.00 | | 7 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 726.00 | 16 163.00 | | 6 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 409.00 | 306 964.00 | | 283 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 496.00 | 523 263.00 | | 709 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 124.00 | 174 235.00 | | 197 124.00 |
EA Autres dettes | 1 117 981.00 | 999 838.00 | | 1 117 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 614.00 | 67 990.00 | | 67 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 350.00 | 2 088 452.00 | | 2 382 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 287.00 | 2 937 538.00 | | 3 434 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 350.00 | 2 088 452.00 | | 2 382 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 1 496.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 277 078.00 | | 6 277 078.00 | 6 277 078.00 |
FG Production vendue services | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 745.00 | | 6 292 745.00 | 6 292 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 191 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 085.00 | 31 484.00 | | 34 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 555.00 | 190 006.00 | | 191 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 35.00 | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 003.00 | 1 719.00 | | 8 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 921.00 | 1 754.00 | | 9 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315.00 | 4 920.00 | | 6 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 446.00 | 1 418.00 | | 3 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405.00 | 6 338.00 | | 10 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -4 584.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 964.00 | 165 621.00 | | 164 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 512.00 | 5 823 047.00 | | 6 424 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 904.00 | 5 342 013.00 | | 5 911 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 608.00 | 481 035.00 | | 512 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 158.00 | | 95 607.00 | 934 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 718.00 | 1 009 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437.00 | 11 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 282.00 | 984 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 363.00 | | 1 040.00 | 11 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 436.00 | | 91 307.00 | 913 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359.00 | | 3 260.00 | 9 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 502.00 | 41 613.00 | 17 661.00 | 800 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 363.00 | 849.00 | 437.00 | 11 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 139.00 | 40 764.00 | 17 224.00 | 789 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 197.00 | 7 440.00 | 17 197.00 | 17 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 764.00 | 56 580.00 | 52 764.00 | 52 764.00 |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | 11 267.00 | 6 058.00 | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 508.00 | 67 847.00 | 58 822.00 | 62 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 705.00 | 75 287.00 | 76 019.00 | 79 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 287.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 496.00 | 709 496.00 | | 709 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 981.00 | 1 117 981.00 | | 1 117 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UX Autres créances clients | 472 780.00 | 472 780.00 | | 472 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VB T. V. A. | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 283 409.00 | 283 409.00 | | 283 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 639.00 | 854 639.00 | | 854 639.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 350.00 | 2 382 350.00 | | 2 382 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 934.00 | 24 009.00 | | 31 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 221.00 | 59 723.00 | | 54 221.00 |
ST Autres comptes | 362 890.00 | 312 249.00 | | 362 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 909.00 | 100 935.00 | | 104 909.00 |
YT Sous‐traitance | 289 078.00 | 260 456.00 | | 289 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 288.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 013.00 | 5 134.00 | | 5 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 947.00 | 29 143.00 | | 36 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 786.00 | | | 799 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 510.00 | | | 807 510.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 099.00 | 734 652.00 | | 811 099.00 |