| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AP Constructions | 375 224.00 | 304 704.00 | 70 520.00 | 375 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 152.00 | 163 402.00 | 45 750.00 | 209 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 381.00 | 229 140.00 | 31 241.00 | 260 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 086.00 | 708 609.00 | 156 476.00 | 865 086.00 |
BT Marchandises | 152 588.00 | 63 056.00 | 89 532.00 | 152 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 808.00 | 1 451.00 | 256 356.00 | 257 808.00 |
BZ Autres créances | 185 087.00 | | 185 087.00 | 185 087.00 |
CF Disponibilités | 705 707.00 | | 705 707.00 | 705 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 627.00 | 64 508.00 | 1 315 119.00 | 1 379 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 714.00 | 773 117.00 | 1 471 596.00 | 2 244 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | 160 710.00 | | | 160 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
DL TOTAL (I) | 377 314.00 | | | 377 314.00 |
DP Provisions pour risques | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 486.00 | | | 515 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
EA Autres dettes | 364 081.00 | | | 364 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 902.00 | | | 1 090 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 596.00 | | | 1 471 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 235.00 | | | 1 060 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 610.00 | | 4 141 610.00 | 4 141 610.00 |
FG Production vendue services | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 548.00 | | 4 148 548.00 | 4 148 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 100 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 831.00 | | | 4 238 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 118.00 | | | 4 037 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 671.00 | | 51 520.00 | 827 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 8 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 105.00 | 865 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | 844 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 601.00 | | 47 963.00 | 808 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | | 3 557.00 | 7 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 011.00 | 77 405.00 | 11 805.00 | 643 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | 427.00 | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 075.00 | 76 978.00 | 11 805.00 | 632 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | | 1 871.00 | 5 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 700.00 | 63 056.00 | 47 700.00 | 47 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 152.00 | 63 056.00 | 47 700.00 | 49 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 402.00 | 63 056.00 | 49 571.00 | 54 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 435.00 | 52 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 486.00 | 515 486.00 | | 515 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 081.00 | 364 081.00 | | 364 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 256 065.00 | 256 065.00 | | 256 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VC Groupe et associés | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 666.00 | 7 999.00 | 30 666.00 | 38 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 920.00 | 519 956.00 | 8 964.00 | 528 920.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 902.00 | 1 060 235.00 | 30 666.00 | 1 090 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
ST Autres comptes | 281 318.00 | | | 281 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
YT Sous‐traitance | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 215.00 | | | 530 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 241.00 | | | 516 241.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 428.00 | | | 628 428.00 |