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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AP Constructions | 375 224.00 | 356 158.00 | 19 065.00 | 375 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 807.00 | 182 425.00 | 58 382.00 | 240 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 979.00 | 251 861.00 | 24 117.00 | 275 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 259.00 | 801 806.00 | 111 450.00 | 913 259.00 |
BT Marchandises | 271 163.00 | 45 076.00 | 226 086.00 | 271 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 263.00 | 26 642.00 | 432 621.00 | 459 263.00 |
BZ Autres créances | 111 568.00 | | 111 568.00 | 111 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
CF Disponibilités | 1 739 656.00 | | 1 739 656.00 | 1 739 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 529.00 | | 111 529.00 | 111 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 851.00 | 71 718.00 | 2 720 132.00 | 2 791 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 110.00 | 873 527.00 | 2 831 583.00 | 3 705 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 790.00 | | | 350 790.00 |
DL TOTAL (I) | 570 853.00 | | | 570 853.00 |
DP Provisions pour risques | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 098.00 | | | 601 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 706.00 | | | 269 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 882.00 | | | 479 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 247.00 | | | 155 247.00 |
EA Autres dettes | 688 634.00 | | | 688 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 847.00 | | | 2 253 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 583.00 | | | 2 831 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 181.00 | | | 2 239 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 708 143.00 | | 4 708 143.00 | 4 708 143.00 |
FG Production vendue services | -1 430.00 | | -1 430.00 | -1 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 713.00 | | 4 706 713.00 | 4 706 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 140 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 144.00 | | | 4 799 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 354.00 | | | 4 448 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 790.00 | | | 350 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 549.00 | | 17 899.00 | 900 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 913 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 892 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 301.00 | | 17 899.00 | 879 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 068.00 | 40 876.00 | 5 137.00 | 766 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 706.00 | 40 876.00 | 5 137.00 | 754 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 472.00 | 6 882.00 | 18 472.00 | 18 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 814.00 | 45 076.00 | 45 814.00 | 45 814.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 814.00 | 71 718.00 | 45 814.00 | 45 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 286.00 | 78 600.00 | 64 286.00 | 64 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 600.00 | 64 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 882.00 | 479 882.00 | | 479 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 634.00 | 688 634.00 | | 688 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 428 532.00 | 428 532.00 | | 428 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VB T. V. A. | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 666.00 | 584 999.00 | 14 666.00 | 599 666.00 |
VI Groupe et associés | 269 706.00 | 269 706.00 | | 269 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 246.00 | 682 361.00 | 9 884.00 | 692 246.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 847.00 | 2 239 181.00 | 14 666.00 | 2 253 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
ST Autres comptes | 317 183.00 | | | 317 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
YT Sous‐traitance | 279 556.00 | | | 279 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 429.00 | | | 661 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 185.00 | | | 635 185.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 487.00 | | | 718 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |