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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AP Constructions | 375 224.00 | 360 712.00 | 14 512.00 | 375 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 571.00 | 192 538.00 | 47 032.00 | 239 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 640.00 | 235 888.00 | 62 751.00 | 298 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 158.00 | 800 502.00 | 133 655.00 | 934 158.00 |
BT Marchandises | 282 650.00 | 52 764.00 | 229 886.00 | 282 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 443.00 | 9 744.00 | 556 699.00 | 566 443.00 |
BZ Autres créances | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CF Disponibilités | 1 713 832.00 | | 1 713 832.00 | 1 713 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 424.00 | | 155 424.00 | 155 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 389.00 | 62 508.00 | 2 803 881.00 | 2 866 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 548.00 | 863 010.00 | 2 937 537.00 | 3 800 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | 335 961.00 | | | 335 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 034.00 | | | 481 034.00 |
DL TOTAL (I) | 831 888.00 | | | 831 888.00 |
DP Provisions pour risques | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 963.00 | | | 306 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 262.00 | | | 523 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 234.00 | | | 174 234.00 |
EA Autres dettes | 999 837.00 | | | 999 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 452.00 | | | 2 088 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 537.00 | | | 2 937 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 785.00 | | | 2 081 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 707 922.00 | | 5 707 922.00 | 5 707 922.00 |
FG Production vendue services | -358.00 | | -358.00 | -358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 564.00 | | 5 707 564.00 | 5 707 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 197.00 | |
GE Autres charges | | | 201 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 005.00 | | | 190 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 621.00 | | | 165 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 047.00 | | | 5 823 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 012.00 | | | 5 342 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 034.00 | | | 481 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 259.00 | | 61 326.00 | 913 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 907.00 | 9 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 427.00 | 934 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 519.00 | 913 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 011.00 | | 54 944.00 | 892 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | 6 382.00 | 9 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 808.00 | 30 795.00 | 32 101.00 | 801 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 445.00 | 30 795.00 | 32 101.00 | 790 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 882.00 | 17 197.00 | 6 882.00 | 6 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 076.00 | 52 764.00 | 45 076.00 | 45 076.00 |
6T Sur comptes clients | 26 642.00 | 180.00 | 17 078.00 | 26 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 718.00 | 52 944.00 | 62 154.00 | 71 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 600.00 | 70 141.00 | 69 036.00 | 78 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 141.00 | 69 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 262.00 | 523 262.00 | | 523 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 837.00 | 999 837.00 | | 999 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
UX Autres créances clients | 555 877.00 | 555 877.00 | | 555 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 666.00 | 7 999.00 | 6 666.00 | 14 666.00 |
VI Groupe et associés | 306 963.00 | 306 963.00 | | 306 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 999.00 | | | 584 999.00 |
VP Divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 000.00 | 830 641.00 | 9 359.00 | 840 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 452.00 | 2 081 785.00 | 6 666.00 | 2 088 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
ST Autres comptes | 312 249.00 | | | 312 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 260 456.00 | | | 260 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 500.00 | | | 739 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687 515.00 | | | 687 515.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 651.00 | | | 734 651.00 |