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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AP Constructions | 375 224.00 | 340 503.00 | 34 721.00 | 375 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 696.00 | 168 136.00 | 61 560.00 | 229 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 380.00 | 246 065.00 | 28 314.00 | 274 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 549.00 | 766 068.00 | 134 480.00 | 900 549.00 |
BT Marchandises | 219 621.00 | 45 814.00 | 173 806.00 | 219 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 261.00 | | 397 261.00 | 397 261.00 |
BZ Autres créances | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
CF Disponibilités | 757 562.00 | | 757 562.00 | 757 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 591.00 | | 99 591.00 | 99 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 286.00 | 45 814.00 | 1 627 472.00 | 1 673 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 836.00 | 811 883.00 | 1 761 952.00 | 2 573 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
DL TOTAL (I) | 430 063.00 | | | 430 063.00 |
DP Provisions pour risques | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 042.00 | | | 537 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
EA Autres dettes | 508 326.00 | | | 508 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 417.00 | | | 1 313 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 952.00 | | | 1 761 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 751.00 | | | 1 290 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 533 218.00 | | 4 533 218.00 | 4 533 218.00 |
FG Production vendue services | -12 854.00 | | -12 854.00 | -12 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 363.00 | | 4 520 363.00 | 4 520 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 472.00 | |
GE Autres charges | | | 142 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 868.00 | | | 4 634 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 120.00 | | | 4 397 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 086.00 | | 44 970.00 | 865 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 506.00 | 900 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 506.00 | 879 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 758.00 | | 44 050.00 | 844 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | 920.00 | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 609.00 | 65 694.00 | 8 235.00 | 708 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 246.00 | 65 694.00 | 8 235.00 | 697 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 379.00 | 18 472.00 | 3 379.00 | 3 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 056.00 | 45 814.00 | 63 056.00 | 63 056.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 508.00 | 45 814.00 | 64 508.00 | 64 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 887.00 | 64 286.00 | 67 887.00 | 67 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 286.00 | 67 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 042.00 | 537 042.00 | | 537 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 326.00 | 508 326.00 | | 508 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 397 261.00 | 397 261.00 | | 397 261.00 |
VB T. V. A. | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 666.00 | 7 999.00 | 22 666.00 | 30 666.00 |
VI Groupe et associés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 931.00 | 598 046.00 | 9 884.00 | 607 931.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 417.00 | 1 290 751.00 | 22 666.00 | 1 313 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
ST Autres comptes | 335 273.00 | | | 335 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
YT Sous‐traitance | 262 866.00 | | | 262 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 723.00 | | | 594 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 648.00 | | | 592 648.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 075.00 | | | 733 075.00 |