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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 854.00 | 26 151.00 | 1 703.00 | 27 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 124.00 | 124 326.00 | 20 798.00 | 145 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 676.00 | 152 012.00 | 22 663.00 | 174 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 259.00 | 20 604.00 | 594 654.00 | 615 259.00 |
BZ Autres créances | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 816.00 | | 151 816.00 | 151 816.00 |
CF Disponibilités | 227 652.00 | | 227 652.00 | 227 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 963.00 | 20 604.00 | 1 110 358.00 | 1 130 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 640.00 | 172 617.00 | 1 133 022.00 | 1 305 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 812.00 | 339 880.00 | | 473 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 483.00 | 133 931.00 | | 26 483.00 |
DL TOTAL (I) | 555 295.00 | 528 812.00 | | 555 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 239.00 | 9 911.00 | | 6 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 205.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 29 096.00 | | 36 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 161.00 | 590 018.00 | | 500 161.00 |
EA Autres dettes | 34 606.00 | 27 358.00 | | 34 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 726.00 | 656 588.00 | | 577 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 022.00 | 1 185 400.00 | | 1 133 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 726.00 | 650 349.00 | | 577 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 031.00 | | 2 462 031.00 | 2 462 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 031.00 | | 2 462 031.00 | 2 462 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 322.00 | 3 928.00 | | 6 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 691.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 1 691.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -1 691.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 990.00 | 2 517 213.00 | | 2 491 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 506.00 | 2 383 281.00 | | 2 465 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 483.00 | 133 931.00 | | 26 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 233.00 | 7 570.00 | | 16 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 279.00 | | 4 231.00 | 178 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 174 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 172 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 581.00 | | 4 231.00 | 176 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 856.00 | 9 989.00 | 7 833.00 | 149 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 847.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 169.00 | 9 141.00 | 7 833.00 | 149 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 332.00 | 20 604.00 | 16 332.00 | 16 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 332.00 | 20 604.00 | 16 332.00 | 16 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 332.00 | 20 604.00 | 16 332.00 | 16 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 604.00 | 16 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 615 259.00 | | | 615 259.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 735.00 | 750 573.00 | 162.00 | 750 735.00 |
VW T.V.A. | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 726.00 | 577 726.00 | | 577 726.00 |