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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 150.00 | 29 484.00 | 1 666.00 | 31 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 562.00 | 144 205.00 | 38 357.00 | 182 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 928.00 | 176 504.00 | 40 423.00 | 216 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 328.00 | 136 526.00 | 890 802.00 | 1 027 328.00 |
BZ Autres créances | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 023.00 | | 153 023.00 | 153 023.00 |
CF Disponibilités | 988 877.00 | | 988 877.00 | 988 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 081.00 | 136 526.00 | 2 078 555.00 | 2 215 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 009.00 | 313 030.00 | 2 118 978.00 | 2 432 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 637 487.00 | 637 487.00 | | 637 487.00 |
DH Report à nouveau | 75 015.00 | 43 664.00 | | 75 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 499.00 | 31 352.00 | | 70 499.00 |
DL TOTAL (I) | 838 001.00 | 767 502.00 | | 838 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 188.00 | 523 546.00 | | 413 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 463.00 | 193 263.00 | | 80 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 814.00 | 908 838.00 | | 674 814.00 |
EA Autres dettes | 112 347.00 | 94 814.00 | | 112 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 977.00 | 1 720 627.00 | | 1 280 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 978.00 | 2 488 129.00 | | 2 118 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507 374.00 | | 3 507 374.00 | 3 507 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 374.00 | | 3 507 374.00 | 3 507 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 891.00 | 5 400.00 | | 8 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 891.00 | 5 400.00 | | 8 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | 2 851.00 | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 581.00 | 571.00 | | 7 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | 3 422.00 | | 11 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | 1 978.00 | | -2 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 324.00 | 7 284.00 | | 31 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 395.00 | 3 575 751.00 | | 3 592 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 896.00 | 3 544 400.00 | | 3 521 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 499.00 | 31 352.00 | | 70 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 170.00 | 3 194.00 | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 074.00 | | 18 057.00 | 209 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 203.00 | 216 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 203.00 | 213 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 859.00 | | 18 057.00 | 205 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 891.00 | 12 236.00 | 2 622.00 | 166 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 076.00 | 12 236.00 | 2 622.00 | 164 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 321.00 | 136 526.00 | 63 321.00 | 63 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 321.00 | 136 526.00 | 63 321.00 | 63 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 321.00 | 136 526.00 | 63 321.00 | 63 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 526.00 | 63 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 589.00 | 284 589.00 | | 284 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 328.00 | 1 027 328.00 | | 1 027 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 494.00 | 99 247.00 | 302 247.00 | 401 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 157.00 | 1 072 157.00 | | 1 072 157.00 |
VW T.V.A. | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 977.00 | 978 730.00 | 302 247.00 | 1 280 977.00 |