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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 1 867.00 | 949.00 | 2 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 855.00 | 27 713.00 | 142.00 | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 955.00 | 135 328.00 | 10 627.00 | 145 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 025.00 | 164 908.00 | 12 117.00 | 177 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 361.00 | 33 539.00 | 792 822.00 | 826 361.00 |
BZ Autres créances | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 424.00 | | 152 424.00 | 152 424.00 |
CF Disponibilités | 498 078.00 | | 498 078.00 | 498 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 139.00 | 33 539.00 | 1 489 600.00 | 1 523 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 164.00 | 198 447.00 | 1 501 716.00 | 1 700 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 706.00 | 500 295.00 | | 548 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 781.00 | 48 410.00 | | 88 781.00 |
DL TOTAL (I) | 692 487.00 | 603 706.00 | | 692 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 2 361.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 175.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 414.00 | 73 232.00 | | 139 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 079.00 | 656 690.00 | | 609 079.00 |
EA Autres dettes | 60 045.00 | 40 311.00 | | 60 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 229.00 | 772 770.00 | | 809 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 716.00 | 1 376 476.00 | | 1 501 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 229.00 | 772 770.00 | | 809 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 630.00 | | 3 369 630.00 | 3 369 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 630.00 | | 3 369 630.00 | 3 369 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 1 572.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 7 372.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -4 572.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | -1 600.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 254.00 | 3 146 429.00 | | 3 408 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 474.00 | 3 098 018.00 | | 3 319 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 781.00 | 48 411.00 | | 88 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 872.00 | 5 294.00 | | 2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 507.00 | | 1 680.00 | 175 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 177 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | 1 280.00 | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 810.00 | | | 173 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 400.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 061.00 | 7 847.00 | | 157 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 331.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 526.00 | 7 516.00 | | 155 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 715.00 | 33 539.00 | 26 715.00 | 26 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 715.00 | 33 539.00 | 26 715.00 | 26 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 715.00 | 33 539.00 | 26 715.00 | 26 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 539.00 | 26 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 633.00 | 218 633.00 | | 218 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 869.00 | 163 869.00 | | 163 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 826 361.00 | 826 361.00 | | 826 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 462.00 | 872 062.00 | 400.00 | 872 462.00 |
VW T.V.A. | 186 888.00 | 186 888.00 | | 186 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 229.00 | 809 229.00 | | 809 229.00 |