| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 150.00 | 28 732.00 | 2 419.00 | 31 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 708.00 | 135 344.00 | 39 364.00 | 174 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 074.00 | 166 891.00 | 42 183.00 | 209 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 023.00 | 63 321.00 | 949 701.00 | 1 013 023.00 |
BZ Autres créances | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 768.00 | | 152 768.00 | 152 768.00 |
CF Disponibilités | 1 271 775.00 | | 1 271 775.00 | 1 271 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 267.00 | 63 321.00 | 2 445 946.00 | 2 509 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 341.00 | 230 212.00 | 2 488 129.00 | 2 718 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 637 487.00 | 637 487.00 | | 637 487.00 |
DH Report à nouveau | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 352.00 | 43 664.00 | | 31 352.00 |
DL TOTAL (I) | 767 502.00 | 736 150.00 | | 767 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 546.00 | 510 425.00 | | 523 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 263.00 | 166 713.00 | | 193 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 838.00 | 602 039.00 | | 908 838.00 |
EA Autres dettes | 94 814.00 | 74 397.00 | | 94 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 627.00 | 1 353 741.00 | | 1 720 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 129.00 | 2 089 891.00 | | 2 488 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 501 360.00 | | 3 501 360.00 | 3 501 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 360.00 | | 3 501 360.00 | 3 501 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 5 333.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 5 333.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | 8 029.00 | | 2 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 200.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 8 230.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -2 896.00 | | 1 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 15 486.00 | | 7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 751.00 | 3 184 542.00 | | 3 575 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 400.00 | 3 140 878.00 | | 3 544 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 352.00 | 43 664.00 | | 31 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 916.00 | | 35 308.00 | 189 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 209 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 205 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 701.00 | | 35 308.00 | 186 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 465.00 | 11 005.00 | 15 579.00 | 171 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 309.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 958.00 | 10 697.00 | 15 579.00 | 168 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 763.00 | 63 321.00 | 45 763.00 | 45 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 763.00 | 63 321.00 | 45 763.00 | 45 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 763.00 | 63 321.00 | 45 763.00 | 45 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 321.00 | 45 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 263.00 | 193 263.00 | | 193 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 226.00 | 428 226.00 | | 428 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 478.00 | 209 478.00 | | 209 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013 023.00 | 1 013 023.00 | | 1 013 023.00 |
VB T. V. A. | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 98 506.00 | 401 494.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 546.00 | 5 580.00 | 17 966.00 | 23 546.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 725.00 | 1 084 725.00 | | 1 084 725.00 |
VW T.V.A. | 212 736.00 | 212 736.00 | | 212 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 627.00 | 1 301 167.00 | 419 460.00 | 1 720 627.00 |