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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 507.00 | 309.00 | 2 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 150.00 | 27 975.00 | 3 175.00 | 31 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 550.00 | 140 983.00 | 14 567.00 | 155 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 916.00 | 171 465.00 | 18 451.00 | 189 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 136.00 | 45 763.00 | 1 057 372.00 | 1 103 136.00 |
BZ Autres créances | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 654.00 | | 152 654.00 | 152 654.00 |
CF Disponibilités | 777 734.00 | | 777 734.00 | 777 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 204.00 | 45 763.00 | 2 071 440.00 | 2 117 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 120.00 | 217 228.00 | 2 089 891.00 | 2 307 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 637 487.00 | 548 706.00 | | 637 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 664.00 | 88 781.00 | | 43 664.00 |
DL TOTAL (I) | 736 150.00 | 692 487.00 | | 736 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 425.00 | 526.00 | | 510 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 713.00 | 139 414.00 | | 166 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 039.00 | 609 079.00 | | 602 039.00 |
EA Autres dettes | 74 397.00 | 60 045.00 | | 74 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 741.00 | 809 229.00 | | 1 353 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 891.00 | 1 501 716.00 | | 2 089 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FG Production vendue services | 3 133 577.00 | | 3 133 577.00 | 3 133 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 621.00 | | 3 134 621.00 | 3 134 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 029.00 | 1 026.00 | | 8 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 230.00 | 1 026.00 | | 8 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | -1 026.00 | | -2 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 1 216.00 | | 15 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 542.00 | 3 408 254.00 | | 3 184 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 878.00 | 3 319 474.00 | | 3 140 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 664.00 | 88 781.00 | | 43 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 025.00 | | 14 369.00 | 177 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 189 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 186 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 810.00 | | 14 369.00 | 173 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 908.00 | 7 835.00 | 1 278.00 | 164 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 640.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 042.00 | 7 195.00 | 1 278.00 | 163 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 539.00 | 45 763.00 | 33 539.00 | 33 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 539.00 | 45 763.00 | 33 539.00 | 33 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 539.00 | 45 763.00 | 33 539.00 | 33 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 763.00 | 33 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 713.00 | 166 713.00 | | 166 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 555.00 | 213 555.00 | | 213 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 136.00 | 1 103 136.00 | | 1 103 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 394.00 | 394.00 | 500 000.00 | 500 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 031.00 | 1 797.00 | 8 234.00 | 10 031.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 216.00 | 1 186 816.00 | 400.00 | 1 187 216.00 |
VW T.V.A. | 190 772.00 | 190 772.00 | | 190 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 741.00 | 845 507.00 | 508 234.00 | 1 353 741.00 |