| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 854.00 | 26 961.00 | 893.00 | 27 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 955.00 | 128 564.00 | 17 390.00 | 145 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 507.00 | 157 061.00 | 18 445.00 | 175 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 756.00 | 26 715.00 | 886 041.00 | 912 756.00 |
BZ Autres créances | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 119.00 | | 152 119.00 | 152 119.00 |
CF Disponibilités | 192 583.00 | | 192 583.00 | 192 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 833.00 | 26 715.00 | 1 355 118.00 | 1 381 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 340.00 | 183 776.00 | 1 373 564.00 | 1 557 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 295.00 | 473 812.00 | | 500 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 410.00 | 26 483.00 | | 48 410.00 |
DL TOTAL (I) | 603 706.00 | 555 295.00 | | 603 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | 6 239.00 | | 2 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 191.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 231.00 | 36 528.00 | | 73 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 690.00 | 500 161.00 | | 656 690.00 |
EA Autres dettes | 37 399.00 | 34 606.00 | | 37 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 857.00 | 577 726.00 | | 769 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 564.00 | 1 133 022.00 | | 1 373 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 857.00 | 577 726.00 | | 769 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 258.00 | | 3 115 258.00 | 3 115 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 258.00 | | 3 115 258.00 | 3 115 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 715.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 461.00 | 6 322.00 | | 7 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 000.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 1 000.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 1 128.00 | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | 1 128.00 | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 571.00 | -128.00 | | -4 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 428.00 | 2 491 990.00 | | 3 146 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 018.00 | 2 465 506.00 | | 3 098 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 410.00 | 26 483.00 | | 48 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 680.00 | 16 233.00 | | 7 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 676.00 | | 8 830.00 | 174 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 175 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 173 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 8.00 | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 979.00 | | 8 830.00 | 172 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 012.00 | 7 248.00 | 2 200.00 | 152 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 477.00 | 7 248.00 | 2 200.00 | 150 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 604.00 | 26 715.00 | 20 604.00 | 20 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 604.00 | 26 715.00 | 20 604.00 | 20 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 604.00 | 26 715.00 | 20 604.00 | 20 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 715.00 | 20 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 678.00 | 172 678.00 | | 172 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 912 756.00 | 912 756.00 | | 912 756.00 |
VB T. V. A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 192.00 | 1 037 030.00 | 162.00 | 1 037 192.00 |
VW T.V.A. | 176 732.00 | 176 732.00 | | 176 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 857.00 | 769 857.00 | | 769 857.00 |