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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 6 683.00 | 1 336.00 | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 100 853.00 | 95 911.00 | 4 943.00 | 100 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 421.00 | 284 899.00 | 14 522.00 | 299 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 505.00 | 346 042.00 | 53 463.00 | 399 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 552.00 | 733 535.00 | 284 017.00 | 1 017 552.00 |
BT Marchandises | 1 026 188.00 | | 1 026 188.00 | 1 026 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 279.00 | 2 598.00 | 27 681.00 | 30 279.00 |
BZ Autres créances | 580 647.00 | 4 582.00 | 576 065.00 | 580 647.00 |
CF Disponibilités | 279 508.00 | | 279 508.00 | 279 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 907.00 | 7 180.00 | 1 916 728.00 | 1 923 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 459.00 | 740 714.00 | 2 200 745.00 | 2 941 459.00 |
CU Autres participations | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 448 000.00 | | 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | -2 607.00 | -12 435.00 | | -2 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 376.00 | -758 173.00 | | -101 376.00 |
DL TOTAL (I) | 747 651.00 | -318 973.00 | | 747 651.00 |
DP Provisions pour risques | 51 600.00 | 35 000.00 | | 51 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 600.00 | 35 000.00 | | 51 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 845.00 | 78 220.00 | | 33 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 910 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 795.00 | 1 123 950.00 | | 1 101 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 854.00 | 217 888.00 | | 265 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 494.00 | 2 330 727.00 | | 1 401 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 745.00 | 2 046 754.00 | | 2 200 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 850 419.00 | | 12 850 419.00 | 12 850 419.00 |
FG Production vendue services | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 873 523.00 | | 12 873 523.00 | 12 873 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 627 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 828 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 691 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 329.00 | 78 016.00 | | 19 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 329.00 | 101 016.00 | | 19 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 132.00 | 88 636.00 | | 34 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 600.00 | 5 000.00 | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 732.00 | 93 636.00 | | 50 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 402.00 | 7 381.00 | | -31 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 648 429.00 | 12 521 944.00 | | 13 648 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749 805.00 | 13 280 117.00 | | 13 749 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 376.00 | -758 173.00 | | -101 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 412.00 | 53 627.00 | | 39 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 031.00 | | 521.00 | 1 017 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 989.00 | | 521.00 | 37 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 779.00 | | | 799 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 790.00 | 66 745.00 | | 666 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 965.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 072.00 | 65 780.00 | | 661 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 16 600.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 659.00 | | 3 062.00 | 5 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 433.00 | 4 582.00 | 27 433.00 | 27 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 092.00 | 4 582.00 | 30 494.00 | 33 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 092.00 | 21 182.00 | 30 494.00 | 68 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 582.00 | 30 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 795.00 | 1 101 795.00 | | 1 101 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
VC Groupe et associés | 312 988.00 | | | 312 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
VP Divers | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 914.00 | | | 146 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 212.00 | 618 212.00 | 136 000.00 | 754 212.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 494.00 | 1 401 494.00 | | 1 401 494.00 |