| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 100 853.00 | 100 852.00 | 1.00 | 100 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 878.00 | 310 880.00 | 11 998.00 | 322 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 398.00 | 447 903.00 | 183 495.00 | 631 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 638.00 | 867 654.00 | 375 984.00 | 1 243 638.00 |
BT Marchandises | 1 099 389.00 | | 1 099 389.00 | 1 099 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 101.00 | 3 826.00 | 18 275.00 | 22 101.00 |
BZ Autres créances | 2 648 928.00 | 710.00 | 2 648 218.00 | 2 648 928.00 |
CF Disponibilités | 638 299.00 | | 638 299.00 | 638 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 426.00 | 4 536.00 | 4 426 891.00 | 4 431 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 064.00 | 872 190.00 | 4 802 875.00 | 5 675 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 908.00 | 3 421.00 | | 15 908.00 |
DG Autres réserves | 237 453.00 | 213.00 | | 237 453.00 |
DH Report à nouveau | | -9 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 245.00 | 259 324.00 | | 185 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 605.00 | 2 397 360.00 | | 2 582 605.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 15 500.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 15 500.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 777.00 | 230 255.00 | | 195 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 531.00 | 1 248 985.00 | | 1 184 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 836.00 | 313 421.00 | | 271 836.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 3 483.00 | | 7 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 640.00 | | | 542 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 270.00 | 1 796 143.00 | | 2 202 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 875.00 | 4 209 003.00 | | 4 802 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 029 179.00 | | 16 029 179.00 | 16 029 179.00 |
FG Production vendue services | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 052 476.00 | | 16 052 476.00 | 16 052 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 442 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 113 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 297 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 893.00 | 38 237.00 | | 30 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 214 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 893.00 | 252 579.00 | | 30 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 10 649.00 | | 3 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | 82 552.00 | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 862.00 | 170 028.00 | | 24 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 490 469.00 | 15 567 320.00 | | 16 490 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 305 224.00 | 15 307 996.00 | | 16 305 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 245.00 | 259 324.00 | | 185 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 627.00 | 36 070.00 | | 102 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 980.00 | 12 240.00 | | 13 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 622.00 | | 59 451.00 | 1 200 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 113.00 | | 59 451.00 | 1 012 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 545.00 | 45 109.00 | | 822 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 526.00 | 45 109.00 | | 814 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 2 500.00 | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 198.00 | | 372.00 | 4 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 764.00 | | 17 054.00 | 17 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 962.00 | | 17 426.00 | 21 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 462.00 | 2 500.00 | 17 426.00 | 37 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 531.00 | 1 184 531.00 | | 1 184 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 082.00 | 132 082.00 | | 132 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 640.00 | 542 640.00 | | 542 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 389 883.00 | 2 389 883.00 | | 2 389 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 777.00 | 34 850.00 | 142 694.00 | 195 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VP Divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 655.00 | 192 655.00 | | 192 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 738.00 | 2 693 738.00 | 150 000.00 | 2 843 738.00 |
VW T.V.A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 270.00 | 2 041 342.00 | 142 694.00 | 2 202 270.00 |