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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 7 656.00 | 363.00 | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 100 853.00 | 100 562.00 | 292.00 | 100 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 421.00 | 297 126.00 | 2 295.00 | 299 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 727.00 | 389 300.00 | 11 426.00 | 400 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 510.00 | 794 644.00 | 180 866.00 | 975 510.00 |
BT Marchandises | 1 032 512.00 | | 1 032 512.00 | 1 032 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 167.00 | 894.00 | 24 273.00 | 25 167.00 |
BZ Autres créances | 994 648.00 | 2 712.00 | 991 936.00 | 994 648.00 |
CF Disponibilités | 433 854.00 | | 433 854.00 | 433 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 449.00 | 3 606.00 | 2 493 843.00 | 2 497 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 959.00 | 798 250.00 | 2 674 709.00 | 3 472 959.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 000.00 | 848 000.00 | | 1 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | -3 983.00 | -2 607.00 | | -3 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 172.00 | -101 376.00 | | -474 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 479.00 | 747 651.00 | | 1 273 479.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 51 600.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 51 600.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 035.00 | 1 101 795.00 | | 1 102 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 477.00 | 265 854.00 | | 291 477.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 730.00 | 1 401 494.00 | | 1 393 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 709.00 | 2 200 745.00 | | 2 674 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 730.00 | | | 1 393 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 231 058.00 | | 14 231 058.00 | 14 231 058.00 |
FG Production vendue services | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 254 879.00 | | 14 254 879.00 | 14 254 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 514 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 935 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 11 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 133 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 448.00 | 19 329.00 | | 110 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 664.00 | 19 329.00 | | 210 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 175.00 | 34 132.00 | | 24 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 16 600.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 939.00 | 50 732.00 | | 69 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 725.00 | -31 402.00 | | 140 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 729 783.00 | 13 648 429.00 | | 14 729 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 203 955.00 | 13 749 805.00 | | 15 203 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 172.00 | -101 376.00 | | -474 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 606.00 | 39 412.00 | | 41 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 588.00 | 5 408.00 | | 14 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 552.00 | | 1 222.00 | 1 017 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 264.00 | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 264.00 | 975 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 779.00 | | 1 222.00 | 799 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 535.00 | 61 109.00 | | 733 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 973.00 | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 852.00 | 60 136.00 | | 726 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 600.00 | 2 500.00 | 46 600.00 | 51 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 1 509.00 | 3 212.00 | 2 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 2 712.00 | 4 582.00 | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180.00 | 4 221.00 | 7 794.00 | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 780.00 | 6 721.00 | 54 394.00 | 58 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 035.00 | 1 102 035.00 | | 1 102 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 177.00 | 126 177.00 | | 126 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
VC Groupe et associés | 677 127.00 | 677 127.00 | | 677 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VP Divers | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 062.00 | 231 062.00 | | 231 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 083.00 | 1 031 083.00 | 136 000.00 | 1 167 083.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 730.00 | 1 393 730.00 | | 1 393 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |