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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 100 853.00 | 100 852.00 | 1.00 | 100 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 077.00 | 306 315.00 | 14 761.00 | 321 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 749.00 | 407 358.00 | 166 391.00 | 573 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 622.00 | 822 545.00 | 378 077.00 | 1 200 622.00 |
BT Marchandises | 960 689.00 | | 960 689.00 | 960 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 112.00 | 4 198.00 | 18 914.00 | 23 112.00 |
BZ Autres créances | 1 977 671.00 | 17 764.00 | 1 959 907.00 | 1 977 671.00 |
CF Disponibilités | 880 099.00 | | 880 099.00 | 880 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 888.00 | 21 962.00 | 3 830 927.00 | 3 852 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 510.00 | 844 507.00 | 4 209 003.00 | 5 053 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 000.00 | 1 748 000.00 | | 2 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | -9 598.00 | -478 155.00 | | -9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 324.00 | -351 443.00 | | 259 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 360.00 | 922 036.00 | | 2 397 360.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 17 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 17 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 255.00 | | | 230 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 985.00 | 1 372 027.00 | | 1 248 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 421.00 | 280 217.00 | | 313 421.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 24 045.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 143.00 | 1 676 289.00 | | 1 796 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 003.00 | 2 615 825.00 | | 4 209 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 989 515.00 | | 14 989 515.00 | 14 989 515.00 |
FG Production vendue services | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 013 077.00 | | 15 013 077.00 | 15 013 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 305 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 839 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 223 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 237.00 | 35 825.00 | | 38 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 342.00 | | | 214 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 579.00 | 35 825.00 | | 252 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 649.00 | 22 023.00 | | 10 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 552.00 | 32 023.00 | | 82 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 028.00 | 3 802.00 | | 170 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 567 320.00 | 14 712 052.00 | | 15 567 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 307 996.00 | 15 063 496.00 | | 15 307 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 324.00 | -351 443.00 | | 259 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 070.00 | 50 389.00 | | 36 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 240.00 | 17 352.00 | | 12 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 110.00 | | 84 293.00 | 1 208 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 780.00 | 1 200 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 780.00 | 1 012 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 601.00 | | 70 293.00 | 1 033 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | 14 000.00 | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 841.00 | 27 082.00 | 25 378.00 | 820 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 822.00 | 27 082.00 | 25 378.00 | 812 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 5 500.00 | 7 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 646.00 | 3 551.00 | | 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 249.00 | 15 680.00 | 8 165.00 | 10 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 895.00 | 19 232.00 | 8 165.00 | 10 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 395.00 | 24 732.00 | 15 665.00 | 28 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 232.00 | 8 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 985.00 | 1 248 985.00 | | 1 248 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 351.00 | 1 734 351.00 | | 1 734 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 255.00 | 34 519.00 | 141 303.00 | 230 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 313.00 | | | 247 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 931.00 | 202 931.00 | | 202 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 100.00 | 2 012 100.00 | 150 000.00 | 2 162 100.00 |
VW T.V.A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 143.00 | 1 600 408.00 | 141 303.00 | 1 796 143.00 |