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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 100 853.00 | 100 852.00 | 1.00 | 100 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 157.00 | 301 977.00 | 17 180.00 | 319 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 590.00 | 409 993.00 | 203 598.00 | 613 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 110.00 | 820 841.00 | 387 268.00 | 1 208 110.00 |
BT Marchandises | 1 005 892.00 | | 1 005 892.00 | 1 005 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 018.00 | 646.00 | 20 371.00 | 21 018.00 |
BZ Autres créances | 973 418.00 | 10 249.00 | 963 169.00 | 973 418.00 |
CF Disponibilités | 225 306.00 | | 225 306.00 | 225 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 452.00 | 10 895.00 | 2 228 557.00 | 2 239 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 562.00 | 831 737.00 | 2 615 825.00 | 3 447 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | -478 155.00 | -3 983.00 | | -478 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 443.00 | -474 172.00 | | -351 443.00 |
DL TOTAL (I) | 922 036.00 | 1 273 479.00 | | 922 036.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 7 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 7 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 027.00 | 1 102 035.00 | | 1 372 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 217.00 | 291 476.00 | | 280 217.00 |
EA Autres dettes | 24 045.00 | 217.00 | | 24 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 289.00 | 1 393 730.00 | | 1 676 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 825.00 | 2 674 709.00 | | 2 615 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 295 081.00 | | 14 295 081.00 | 14 295 081.00 |
FG Production vendue services | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 319 141.00 | | 14 319 141.00 | 14 319 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 668 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 876 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 031 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 825.00 | 110 448.00 | | 35 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 616.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 825.00 | 210 664.00 | | 35 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 023.00 | 24 175.00 | | 22 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 023.00 | 69 939.00 | | 32 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 802.00 | 140 725.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 712 052.00 | 14 729 783.00 | | 14 712 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 063 496.00 | 15 203 955.00 | | 15 063 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 443.00 | -474 172.00 | | -351 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 389.00 | 41 606.00 | | 50 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 352.00 | 14 588.00 | | 17 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 510.00 | | 232 600.00 | 975 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 001.00 | | 232 600.00 | 801 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 644.00 | 26 197.00 | | 794 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 363.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 988.00 | 25 834.00 | | 786 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | 248.00 | 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 7 537.00 | | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 606.00 | 7 537.00 | 248.00 | 3 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106.00 | 17 537.00 | 248.00 | 11 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 537.00 | 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 027.00 | 1 372 027.00 | | 1 372 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
VC Groupe et associés | 565 901.00 | 565 901.00 | | 565 901.00 |
VP Divers | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 006.00 | 290 006.00 | | 290 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 254.00 | 1 008 254.00 | 136 000.00 | 1 144 254.00 |
VW T.V.A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 289.00 | 1 676 289.00 | | 1 676 289.00 |