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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 13 058.00 | 1 750.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 099.00 | 70 049.00 | 20 050.00 | 90 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 988.00 | 152 002.00 | 373 986.00 | 525 988.00 |
BT Marchandises | 2 922 567.00 | 612 239.00 | 2 310 328.00 | 2 922 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839 645.00 | 228 115.00 | 3 611 530.00 | 3 839 645.00 |
BZ Autres créances | 443 562.00 | | 443 562.00 | 443 562.00 |
CF Disponibilités | 1 851 437.00 | | 1 851 437.00 | 1 851 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 059 280.00 | 840 354.00 | 8 218 926.00 | 9 059 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 268.00 | 992 356.00 | 8 592 912.00 | 9 585 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 274.00 | | | 273 274.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 600.00 | | | 1 605 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 181.00 | | | 1 934 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 750.00 | | | 1 126 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 139.00 | | | 4 844 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 036.00 | | | 378 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 123.00 | | | 2 565 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 044.00 | | | 753 044.00 |
EA Autres dettes | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 824.00 | | | 3 743 824.00 |
ED (V) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 592 912.00 | | | 8 592 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 824.00 | | | 3 743 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 036.00 | | | 378 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 796 129.00 | 24 594 654.00 | 28 390 783.00 | 3 796 129.00 |
FG Production vendue services | 2 690.00 | 118 585.00 | 121 275.00 | 2 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 819.00 | 24 713 239.00 | 28 512 058.00 | 3 798 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 513 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 831 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 804 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 934.00 | | | -13 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 099.00 | | | 568 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 517 942.00 | | | 28 517 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 391 192.00 | | | 27 391 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 750.00 | | | 1 126 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 516.00 | | 48 473.00 | 477 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 080.00 | | 29 403.00 | 94 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 806.00 | | 19 070.00 | 268 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 464.00 | 9 539.00 | | 142 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 569.00 | 9 539.00 | | 73 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 573 317.00 | 39 469.00 | 547.00 | 573 317.00 |
6T Sur comptes clients | 226 954.00 | 1 161.00 | | 226 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 271.00 | 40 630.00 | 547.00 | 800 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 271.00 | 40 630.00 | 547.00 | 800 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 630.00 | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 123.00 | 2 565 123.00 | | 2 565 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 631.00 | 292 631.00 | | 292 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 521.00 | 145 521.00 | | 145 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 066.00 | 204 066.00 | | 204 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 128.00 | | | 146 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 372.00 | | | 3 566 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 274.00 | | | 273 274.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 036.00 | 378 036.00 | | 378 036.00 |
VI Groupe et associés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 186.00 | | | 436 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 152.00 | 4 012 002.00 | 451 150.00 | 4 463 152.00 |
VW T.V.A. | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 311.00 | 3 715 311.00 | | 3 715 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 670 562.00 | | | 670 562.00 |
ST Autres comptes | 650 950.00 | | | 650 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 926.00 | | | 132 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 951.00 | | | 762 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 438.00 | | | 1 454 438.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |