| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 317.00 | 21 454.00 | 4 863.00 | 26 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 787.00 | 137 435.00 | 170 352.00 | 307 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 337.00 | | 215 337.00 | 215 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 375.00 | | 498 375.00 | 498 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 965.00 | 231 896.00 | 1 186 069.00 | 1 417 965.00 |
BT Marchandises | 4 273 899.00 | 695 799.00 | 3 578 099.00 | 4 273 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 399.00 | 64 691.00 | 2 615 707.00 | 2 680 399.00 |
BZ Autres créances | 443 383.00 | | 443 383.00 | 443 383.00 |
CF Disponibilités | 2 202 651.00 | | 2 202 651.00 | 2 202 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 633 470.00 | 760 491.00 | 8 872 979.00 | 9 633 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 434.00 | 992 387.00 | 10 059 048.00 | 11 051 434.00 |
CU Autres participations | 216 592.00 | | 216 592.00 | 216 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 600.00 | | | 1 605 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
DH Report à nouveau | 4 685 787.00 | | | 4 685 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 440.00 | | | 514 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 435.00 | | | 6 983 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 180.00 | | | 387 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 387.00 | | | 2 100 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 660.00 | | | 561 660.00 |
EA Autres dettes | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 613.00 | | | 3 075 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 059 048.00 | | | 10 059 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 613.00 | | | 3 075 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 180.00 | | | 387 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 497 367.00 | 17 497 367.00 | |
FG Production vendue services | | 171 630.00 | 171 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 668 997.00 | 17 668 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 669 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 815 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 964 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 936.00 | | | 191 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 690 868.00 | | | 17 690 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 428.00 | | | 17 176 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 440.00 | | | 514 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 573.00 | | 22 391.00 | 1 395 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 120.00 | | 18 836.00 | 535 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 712.00 | | 3 555.00 | 741 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 210.00 | 27 685.00 | | 204 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 204.00 | 27 685.00 | | 131 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 696 534.00 | | 735.00 | 696 534.00 |
6T Sur comptes clients | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 225.00 | | 735.00 | 761 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 225.00 | | 735.00 | 761 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 387.00 | 2 100 387.00 | | 2 100 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 531.00 | 251 531.00 | | 251 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 714.00 | 248 714.00 | | 248 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 375.00 | | 498 375.00 | 498 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 081.00 | 2 602 081.00 | | 2 602 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
VB T. V. A. | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 180.00 | 387 180.00 | | 387 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 638.00 | 405 638.00 | | 405 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 136.00 | 3 074 142.00 | 606 993.00 | 3 681 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 613.00 | 3 075 613.00 | | 3 075 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480 807.00 | | | 480 807.00 |
ST Autres comptes | 421 081.00 | | | 421 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 764.00 | | | 1 040 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |