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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 317.00 | 18 796.00 | 7 521.00 | 26 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 792.00 | 112 408.00 | 193 385.00 | 305 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 495.00 | | 198 495.00 | 198 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 820.00 | | 494 820.00 | 494 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 573.00 | 204 210.00 | 1 191 363.00 | 1 395 573.00 |
BT Marchandises | 3 276 920.00 | 696 534.00 | 2 580 386.00 | 3 276 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 263.00 | 64 691.00 | 2 316 571.00 | 2 381 263.00 |
BZ Autres créances | 428 123.00 | | 428 123.00 | 428 123.00 |
CF Disponibilités | 2 785 672.00 | | 2 785 672.00 | 2 785 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 887 028.00 | 761 225.00 | 8 125 803.00 | 8 887 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 282 601.00 | 965 436.00 | 9 317 165.00 | 10 282 601.00 |
CU Autres participations | 216 592.00 | | 216 592.00 | 216 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 600.00 | | | 1 605 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
DH Report à nouveau | 4 262 908.00 | | | 4 262 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 879.00 | | | 422 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 468 995.00 | | | 6 468 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 365.00 | | | 1 907 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 057.00 | | | 534 057.00 |
EA Autres dettes | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 170.00 | | | 2 848 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 165.00 | | | 9 317 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 170.00 | | | 2 848 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 732.00 | 18 804 636.00 | 19 576 368.00 | 771 732.00 |
FG Production vendue services | 18 412.00 | 79 852.00 | 98 264.00 | 18 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 144.00 | 18 884 488.00 | 19 674 632.00 | 790 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 682 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 066 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 566.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 091 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 714 135.00 | | | 19 714 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 291 256.00 | | | 19 291 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 879.00 | | | 422 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 440.00 | | 472 582.00 | 924 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 741 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 1 395 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 239.00 | | 13 882.00 | 521 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 460.00 | | 458 700.00 | 284 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 070.00 | 28 140.00 | | 176 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 064.00 | 28 140.00 | | 103 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 696 821.00 | | 287.00 | 696 821.00 |
6T Sur comptes clients | 22 126.00 | 42 566.00 | | 22 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 947.00 | 42 566.00 | 287.00 | 718 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 947.00 | 42 566.00 | 287.00 | 718 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 566.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 365.00 | 1 907 365.00 | | 1 907 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 370.00 | 263 370.00 | | 263 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 533.00 | 230 533.00 | | 230 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 820.00 | | 494 820.00 | 494 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 944.00 | 2 302 944.00 | | 2 302 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
VB T. V. A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 375.00 | 375 375.00 | | 375 375.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VP Divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 726.00 | 306 726.00 | | 306 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 556.00 | 2 746 118.00 | 603 438.00 | 3 349 556.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 170.00 | 2 848 170.00 | | 2 848 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |