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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 683.00 | 143 036.00 | 11 647.00 | 154 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 252.00 | 258 801.00 | 190 450.00 | 449 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 394.00 | 403 377.00 | 216 016.00 | 619 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 886.00 | 406 788.00 | 1 770 097.00 | 2 176 886.00 |
BZ Autres créances | 288 635.00 | | 288 635.00 | 288 635.00 |
CF Disponibilités | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 230.00 | 406 788.00 | 2 132 441.00 | 2 539 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 624.00 | 810 166.00 | 2 348 457.00 | 3 158 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 278.00 | | | 1 421 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 488.00 | | | -297 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 790.00 | | | 1 233 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 241.00 | | | 346 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 535.00 | | | 543 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 667.00 | | | 1 114 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 457.00 | | | 2 348 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 804.00 | | | 955 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 425.00 | | 635 425.00 | 635 425.00 |
FD Production vendue biens | -3 347.00 | | -3 347.00 | -3 347.00 |
FG Production vendue services | 2 884 076.00 | 584 303.00 | 3 468 379.00 | 2 884 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 154.00 | 584 303.00 | 4 100 457.00 | 3 516 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 718.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 552.00 | | | -87 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 554.00 | | | 4 225 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 042.00 | | | 4 523 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 488.00 | | | -297 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 560 850.00 | | | 560 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 771.00 | | 188 453.00 | 489 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 829.00 | 619 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 829.00 | 603 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 313.00 | | 188 453.00 | 474 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 490.00 | 61 972.00 | 25 085.00 | 366 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 950.00 | 61 972.00 | 25 085.00 | 364 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 241.00 | 346 241.00 | | 346 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 535.00 | 543 535.00 | | 543 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 886.00 | 2 176 886.00 | | 2 176 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 988.00 | 56 284.00 | 102 704.00 | 158 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 635.00 | 288 635.00 | | 288 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 628.00 | 2 465 521.00 | 10 107.00 | 2 475 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 668.00 | 955 804.00 | 102 704.00 | 1 114 668.00 |