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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 973.00 | 165 054.00 | 21 919.00 | 186 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 005.00 | 505 768.00 | 156 237.00 | 662 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 006.00 | 672 362.00 | 251 644.00 | 924 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 247.00 | | 203 247.00 | 203 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 474.00 | 454 552.00 | 1 517 922.00 | 1 972 474.00 |
BZ Autres créances | 148 129.00 | | 148 129.00 | 148 129.00 |
CF Disponibilités | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 783.00 | 454 552.00 | 1 914 231.00 | 2 368 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 789.00 | 1 126 914.00 | 2 165 874.00 | 3 292 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 961.00 | 732 863.00 | | 382 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 163.00 | -349 902.00 | | 77 163.00 |
DL TOTAL (I) | 570 124.00 | 492 961.00 | | 570 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 265.00 | 159 441.00 | | 235 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 234.00 | 54 590.00 | | 55 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 579.00 | 579 411.00 | | 753 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 437.00 | 452 719.00 | | 548 437.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 9 437.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 750.00 | 1 255 597.00 | | 1 595 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 874.00 | 1 748 558.00 | | 2 165 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 750.00 | 1 255 597.00 | | 1 595 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 265.00 | 159 441.00 | | 235 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 855.00 | | 129 855.00 | 129 855.00 |
FD Production vendue biens | -880.00 | | -880.00 | -880.00 |
FG Production vendue services | 5 125 260.00 | | 5 125 260.00 | 5 125 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 235.00 | | 5 254 235.00 | 5 254 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 159.00 | 20 409.00 | | 2 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 705.00 | 51 000.00 | | 126 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 548.00 | 51 000.00 | | 136 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 12 145.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 174.00 | 3 582.00 | | 12 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 214.00 | 15 726.00 | | 12 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 333.00 | 35 274.00 | | 124 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 948.00 | 4 602 620.00 | | 5 421 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 785.00 | 4 952 522.00 | | 5 344 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 163.00 | -349 902.00 | | 77 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 473.00 | 8 840.00 | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 757.00 | | 108 302.00 | 846 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 052.00 | 924 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 052.00 | 848 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 269.00 | | 104 762.00 | 775 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 136.00 | | 3 540.00 | 66 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 019.00 | 75 221.00 | 18 878.00 | 616 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 479.00 | 75 221.00 | 18 878.00 | 614 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191 317.00 | 2.00 | | 2 191 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 579.00 | 753 579.00 | | 753 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 133.00 | 110 133.00 | | 110 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 261.00 | 1 403 261.00 | | 1 403 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 213.00 | 569 213.00 | | 569 213.00 |
VB T. V. A. | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 265.00 | 235 265.00 | | 235 265.00 |
VI Groupe et associés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 317.00 | 2 191 317.00 | | 2 191 317.00 |
VW T.V.A. | 327 736.00 | 327 736.00 | | 327 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 750.00 | 1 595 750.00 | | 1 595 750.00 |