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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 645.00 | 166 072.00 | 18 573.00 | 184 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 022.00 | 527 866.00 | 145 156.00 | 673 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 508.00 | | 128 508.00 | 128 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 525.00 | 695 477.00 | 296 048.00 | 991 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 452.00 | | 258 452.00 | 258 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 922.00 | | 1 551 922.00 | 1 551 922.00 |
BZ Autres créances | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
CF Disponibilités | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 867.00 | | 2 093 867.00 | 2 093 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 392.00 | 695 477.00 | 2 389 915.00 | 3 085 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 124.00 | 382 961.00 | | 460 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | 77 163.00 | | 29 650.00 |
DL TOTAL (I) | 599 774.00 | 570 124.00 | | 599 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 048.00 | 235 265.00 | | 521 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 744.00 | 753 579.00 | | 828 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 655.00 | 548 437.00 | | 381 655.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 3 236.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 140.00 | 1 595 750.00 | | 1 790 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 915.00 | 2 165 874.00 | | 2 389 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 140.00 | 1 595 750.00 | | 1 790 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
FD Production vendue biens | -143.00 | | -143.00 | -143.00 |
FG Production vendue services | 5 565 482.00 | | 5 565 482.00 | 5 565 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 423.00 | | 5 606 423.00 | 5 606 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 126 705.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 136 548.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 40.00 | | 3 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076.00 | 12 174.00 | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180.00 | 12 214.00 | | 6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 320.00 | 124 333.00 | | 28 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 258.00 | 5 421 948.00 | | 6 189 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 608.00 | 5 344 785.00 | | 6 159 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 650.00 | 77 163.00 | | 29 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499 821.00 | 419 769.00 | | 499 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 204.00 | | 98 226.00 | 945 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 128 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 906.00 | 991 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 799.00 | 857 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 979.00 | | 60 486.00 | 848 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 874.00 | | 37 740.00 | 90 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 362.00 | 71 944.00 | 48 829.00 | 672 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 822.00 | 71 944.00 | 48 829.00 | 670 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454 552.00 | | 454 552.00 | 454 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 552.00 | | 454 552.00 | 454 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 552.00 | | 454 552.00 | 454 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 744.00 | 828 744.00 | | 828 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 922.00 | 1 551 922.00 | | 1 551 922.00 |
VB T. V. A. | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 049.00 | 521 049.00 | | 521 049.00 |
VI Groupe et associés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
VP Divers | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 737.00 | 1 946 737.00 | | 1 946 737.00 |
VW T.V.A. | 207 548.00 | 207 548.00 | | 207 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 140.00 | 1 790 140.00 | | 1 790 140.00 |