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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 713.00 | 145 935.00 | 8 777.00 | 154 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 446.00 | 388 073.00 | 176 372.00 | 564 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 647.00 | 535 549.00 | 267 098.00 | 802 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 538.00 | 418 787.00 | 1 420 751.00 | 1 839 538.00 |
BZ Autres créances | 323 174.00 | | 323 174.00 | 323 174.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 284.00 | 418 787.00 | 1 847 497.00 | 2 266 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 931.00 | 954 336.00 | 2 114 595.00 | 3 068 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 724 286.00 | | | 724 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 842 863.00 | | | 842 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 609.00 | | | 528 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 406.00 | | | 536 406.00 |
EA Autres dettes | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 731.00 | | | 1 271 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 595.00 | | | 2 114 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 731.00 | | | 1 271 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 630.00 | | 947 630.00 | 947 630.00 |
FD Production vendue biens | -323.00 | | -323.00 | -323.00 |
FG Production vendue services | 3 691 004.00 | | 3 691 004.00 | 3 691 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 311.00 | | 4 638 311.00 | 4 638 311.00 |
FQ Autres produits | | | 28 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 237.00 | | | 4 758 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 660.00 | | | 4 749 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 520 977.00 | | | 520 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 667.00 | | 108 027.00 | 702 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 046.00 | 802 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 046.00 | 719 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 209.00 | | 39 998.00 | 687 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | 68 029.00 | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 397.00 | 75 199.00 | 8 046.00 | 468 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 857.00 | 75 199.00 | 8 046.00 | 466 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 610.00 | 528 610.00 | | 528 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 539.00 | 1 839 539.00 | | 1 839 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
VP Divers | 323 175.00 | 323 175.00 | | 323 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 407.00 | 536 407.00 | | 536 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 850.00 | 2 162 714.00 | 78 136.00 | 2 240 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 732.00 | 1 271 732.00 | | 1 271 732.00 |