| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 707.00 | 154 812.00 | 24 895.00 | 179 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 563.00 | 459 667.00 | 135 895.00 | 595 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 792.00 | 616 019.00 | 219 773.00 | 835 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 293.00 | | 174 293.00 | 174 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 189.00 | 467 116.00 | 1 230 073.00 | 1 697 189.00 |
BZ Autres créances | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
CF Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 901.00 | 467 116.00 | 1 528 785.00 | 1 995 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 694.00 | 1 083 135.00 | 1 748 558.00 | 2 831 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 863.00 | 724 287.00 | | 732 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 902.00 | 8 577.00 | | -349 902.00 |
DL TOTAL (I) | 492 961.00 | 842 863.00 | | 492 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 441.00 | 67 715.00 | | 159 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 590.00 | 53 900.00 | | 54 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 411.00 | 528 610.00 | | 579 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 719.00 | 536 407.00 | | 452 719.00 |
EA Autres dettes | 9 437.00 | 85 100.00 | | 9 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 597.00 | 1 271 732.00 | | 1 255 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 558.00 | 2 114 595.00 | | 1 748 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 597.00 | 1 271 732.00 | | 1 255 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 441.00 | 22 129.00 | | 159 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 477.00 | | 386 477.00 | 386 477.00 |
FD Production vendue biens | -977.00 | | -977.00 | -977.00 |
FG Production vendue services | 4 129 619.00 | | 4 129 619.00 | 4 129 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 118.00 | | 4 515 118.00 | 4 515 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 876.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 91 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 119 867.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 145.00 | 1 153.00 | | 12 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 726.00 | 1 153.00 | | 15 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 274.00 | 118 714.00 | | 35 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 620.00 | 4 758 237.00 | | 4 602 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 522.00 | 4 749 661.00 | | 4 952 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 902.00 | 8 577.00 | | -349 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 840.00 | 520 977.00 | | 8 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 647.00 | | 92 020.00 | 802 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 010.00 | 55 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 875.00 | 835 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 865.00 | 775 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 160.00 | | 59 975.00 | 719 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 136.00 | | 32 045.00 | 78 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 549.00 | 127 732.00 | 47 263.00 | 535 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 009.00 | 127 732.00 | 47 263.00 | 534 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418 787.00 | 55 876.00 | 7 547.00 | 418 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 787.00 | 55 876.00 | 7 547.00 | 418 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 787.00 | 55 876.00 | 7 547.00 | 418 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 876.00 | 7 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 411.00 | 579 411.00 | | 579 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 157.00 | 1 105 157.00 | | 1 105 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 032.00 | 592 032.00 | | 592 032.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |
VI Groupe et associés | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 269.00 | 1 872 269.00 | | 1 872 269.00 |
VW T.V.A. | 274 620.00 | 274 620.00 | | 274 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 597.00 | 1 255 597.00 | | 1 255 597.00 |