| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 713.00 | 141 945.00 | 12 768.00 | 154 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 495.00 | 324 912.00 | 207 583.00 | 532 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 666.00 | 468 397.00 | 234 269.00 | 702 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 745.00 | 412 628.00 | 1 617 116.00 | 2 029 745.00 |
BZ Autres créances | 323 147.00 | | 323 147.00 | 323 147.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 035.00 | 412 628.00 | 2 036 406.00 | 2 449 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 701.00 | 881 026.00 | 2 270 675.00 | 3 151 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 790.00 | | | 1 123 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 503.00 | | | -399 503.00 |
DL TOTAL (I) | 834 286.00 | | | 834 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98.00 | | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 796.00 | | | 171 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 662.00 | | | 500 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 081.00 | | | 525 081.00 |
EA Autres dettes | 185 599.00 | | | 185 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 388.00 | | | 1 436 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 675.00 | | | 2 270 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 802.00 | | | 1 390 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 982.00 | | 786 982.00 | 786 982.00 |
FD Production vendue biens | -1 518.00 | | -1 518.00 | -1 518.00 |
FG Production vendue services | 3 338 855.00 | | 3 338 855.00 | 3 338 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 319.00 | | 4 124 319.00 | 4 124 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 816.00 | | | 4 295 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 320.00 | | | 4 695 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 503.00 | | | -399 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 547 268.00 | | | 547 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 394.00 | | 209 773.00 | 619 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 500.00 | 702 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 500.00 | 687 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 936.00 | | 209 773.00 | 603 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 378.00 | 76 603.00 | 11 583.00 | 403 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 838.00 | 76 603.00 | 11 583.00 | 401 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 663.00 | 500 663.00 | | 500 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 081.00 | 525 081.00 | | 525 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 599.00 | 185 599.00 | | 185 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 745.00 | 2 029 745.00 | | 2 029 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 704.00 | 57 118.00 | 45 586.00 | 102 704.00 |
VI Groupe et associés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 148.00 | 323 148.00 | | 323 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 000.00 | 2 352 893.00 | 10 107.00 | 2 363 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 389.00 | 1 390 803.00 | 45 586.00 | 1 436 389.00 |