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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 584.00 | 92 969.00 | 21 614.00 | 114 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 553.00 | 156 856.00 | 34 696.00 | 191 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 206.00 | 249 826.00 | 446 379.00 | 696 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BT Marchandises | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 014.00 | 14 595.00 | 61 418.00 | 76 014.00 |
BZ Autres créances | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CF Disponibilités | 259 546.00 | | 259 546.00 | 259 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 346.00 | 14 595.00 | 484 751.00 | 499 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 552.00 | 264 421.00 | 931 130.00 | 1 195 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714.00 | | | 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DH Report à nouveau | 529 726.00 | | | 529 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
DL TOTAL (I) | 688 264.00 | | | 688 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 865.00 | | | 242 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 130.00 | | | 931 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 303.00 | | | 688 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 630.00 | | | 297 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 568.00 | 27 667.00 | 6 409.00 | 228 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 568.00 | 27 667.00 | 6 409.00 | 228 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 987.00 | 27 872.00 | 18 116.00 | 45 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VP Divers | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 881.00 | 129 467.00 | 31 414.00 | 160 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 866.00 | 224 750.00 | 18 116.00 | 242 866.00 |