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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 233.00 | 155 834.00 | 73 399.00 | 229 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 153.00 | 54 433.00 | 108 719.00 | 163 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 906.00 | 210 267.00 | 567 639.00 | 777 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BT Marchandises | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 623.00 | 8 080.00 | 64 543.00 | 72 623.00 |
BZ Autres créances | 241 790.00 | | 241 790.00 | 241 790.00 |
CF Disponibilités | 495 384.00 | | 495 384.00 | 495 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 444.00 | 8 080.00 | 927 365.00 | 935 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 351.00 | 218 347.00 | 1 495 004.00 | 1 713 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 985 577.00 | 894 175.00 | | 985 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 143.00 | 101 402.00 | | 148 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 434.00 | 1 106 291.00 | | 1 244 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 802.00 | 103 126.00 | | 13 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 643.00 | 107 444.00 | | 60 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 116.00 | 145 886.00 | | 176 116.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 570.00 | 357 417.00 | | 250 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 004.00 | 1 463 709.00 | | 1 495 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 646.00 | | | 377 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 215.00 | 47 741.00 | 4 689.00 | 167 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 215.00 | 47 741.00 | 4 689.00 | 167 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VI Groupe et associés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 789.00 | 241 789.00 | | 241 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 192.00 | 327 099.00 | 4 093.00 | 331 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 570.00 | 236 768.00 | 13 802.00 | 250 570.00 |