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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 455.00 | 132 185.00 | 87 270.00 | 219 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 886.00 | 35 030.00 | 122 855.00 | 157 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 542.00 | 167 215.00 | 596 326.00 | 763 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BT Marchandises | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 531.00 | 32 943.00 | 81 587.00 | 114 531.00 |
BZ Autres créances | 237 810.00 | | 237 810.00 | 237 810.00 |
CF Disponibilités | 431 512.00 | | 431 512.00 | 431 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 325.00 | 32 943.00 | 867 381.00 | 900 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 867.00 | 200 159.00 | 1 463 708.00 | 1 663 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714.00 | | | 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 175.00 | | | 894 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 291.00 | | | 1 106 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 443.00 | | | 107 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 417.00 | | | 357 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 708.00 | | | 1 463 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 291.00 | | | 254 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 155.00 | | 184 452.00 | 762 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 065.00 | 763 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 510.00 | 377 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 704.00 | | 184 452.00 | 375 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 180.00 | 36 460.00 | 177 425.00 | 308 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 180.00 | 36 460.00 | 177 425.00 | 308 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 136.00 | 10.00 | 103 126.00 | 103 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 114 532.00 | 72 296.00 | 42 235.00 | 114 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 811.00 | 237 811.00 | | 237 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 842.00 | 313 833.00 | 47 009.00 | 360 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 417.00 | 254 291.00 | 103 126.00 | 357 417.00 |