| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 889.00 | 105 745.00 | 53 143.00 | 158 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 336.00 | 178 085.00 | 17 251.00 | 195 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 981.00 | 283 831.00 | 457 149.00 | 740 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BT Marchandises | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 972.00 | 29 005.00 | 65 966.00 | 94 972.00 |
BZ Autres créances | 134 023.00 | | 134 023.00 | 134 023.00 |
CF Disponibilités | 394 711.00 | | 394 711.00 | 394 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 810.00 | 29 005.00 | 684 804.00 | 713 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 791.00 | 312 837.00 | 1 141 954.00 | 1 454 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714.00 | | | 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DH Report à nouveau | 673 400.00 | | | 673 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 362.00 | | | 120 362.00 |
DL TOTAL (I) | 897 783.00 | | | 897 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 170.00 | | | 244 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 954.00 | | | 1 141 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 937.00 | | | 243 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 790.00 | | 34 029.00 | 722 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 313.00 | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 838.00 | 740 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | 354 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 026.00 | | 34 029.00 | 333 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 409.00 | 26 756.00 | 12 334.00 | 269 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 409.00 | 26 756.00 | 12 334.00 | 269 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 94 973.00 | 57 052.00 | 37 920.00 | 94 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VP Divers | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 046.00 | 195 798.00 | 43 248.00 | 239 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 938.00 | 243 938.00 | | 243 938.00 |