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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 312.00 | 122 447.00 | 51 864.00 | 174 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 087.00 | 185 732.00 | 15 354.00 | 201 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 155.00 | 308 180.00 | 453 974.00 | 762 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BT Marchandises | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 159.00 | 31 964.00 | 78 195.00 | 110 159.00 |
BZ Autres créances | 169 226.00 | | 169 226.00 | 169 226.00 |
CF Disponibilités | 512 037.00 | | 512 037.00 | 512 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 741.00 | 31 964.00 | 853 777.00 | 885 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 896.00 | 340 144.00 | 1 307 751.00 | 1 647 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714.00 | | | 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DG Autres réserves | 777 744.00 | | | 777 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 889.00 | | | 1 014 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 751.00 | | | 1 307 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 981.00 | | 22 175.00 | 740 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 762 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 375 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 531.00 | | 22 175.00 | 354 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 831.00 | 25 351.00 | 1 002.00 | 283 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 831.00 | 25 351.00 | 1 002.00 | 283 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 566.00 | 10.00 | 97 556.00 | 97 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 110 160.00 | 70 844.00 | 39 316.00 | 110 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 226.00 | 169 226.00 | | 169 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 977.00 | 249 334.00 | 44 644.00 | 293 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 863.00 | 195 307.00 | 97 556.00 | 292 863.00 |