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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 325.00 | 183 823.00 | 76 502.00 | 260 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 883.00 | 76 489.00 | 92 394.00 | 168 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 425.00 | 260 312.00 | 554 112.00 | 814 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BT Marchandises | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 394.00 | 10 802.00 | 95 592.00 | 106 394.00 |
BZ Autres créances | 215 447.00 | | 215 447.00 | 215 447.00 |
CF Disponibilités | 778 215.00 | | 778 215.00 | 778 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 086.00 | 10 802.00 | 1 207 284.00 | 1 218 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 511.00 | 271 115.00 | 1 761 396.00 | 2 032 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714.00 | | | 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 720.00 | | | 1 123 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 568.00 | | | 1 424 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 769.00 | | | 98 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 914.00 | | | 199 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 828.00 | | | 336 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 396.00 | | | 1 761 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 142.00 | | | 304 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 906.00 | | 37 461.00 | 777 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 814 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 429 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 691.00 | | 37 461.00 | 392 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 267.00 | 50 682.00 | 637.00 | 210 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 267.00 | 50 682.00 | 637.00 | 210 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 106 395.00 | 93 432.00 | 12 963.00 | 106 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 342.00 | 5 458.00 | 18 884.00 | 24 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VP Divers | 215 447.00 | 215 447.00 | | 215 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 915.00 | 199 915.00 | | 199 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 547.00 | 318 491.00 | 17 056.00 | 335 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 828.00 | 304 142.00 | 32 686.00 | 336 828.00 |