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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 373.00 | 7 407.00 | 16 966.00 | 24 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 905.00 | 51 357.00 | 17 548.00 | 68 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 061.00 | 59 548.00 | 40 513.00 | 100 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BT Marchandises | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 565.00 | 8 351.00 | 244 214.00 | 252 565.00 |
BZ Autres créances | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CF Disponibilités | 130 047.00 | | 130 047.00 | 130 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 651.00 | 8 351.00 | 577 301.00 | 585 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 713.00 | 67 899.00 | 617 814.00 | 685 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 229.00 | 97 716.00 | | 129 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 902.00 | 31 513.00 | | 36 902.00 |
DL TOTAL (I) | 316 893.00 | 279 991.00 | | 316 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 309.00 | 23 243.00 | | 13 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 550.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 103.00 | 187 107.00 | | 219 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 347.00 | 68 077.00 | | 65 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124.00 | | |
EA Autres dettes | 762.00 | 7 186.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 921.00 | 286 286.00 | | 300 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 814.00 | 566 277.00 | | 617 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 064.00 | 273 551.00 | | 300 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 123.00 | | 1 455 123.00 | 1 455 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 123.00 | | 1 455 123.00 | 1 455 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 478.00 | 20 178.00 | | 7 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -90.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 195.00 | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 052.00 | 1 411 706.00 | | 1 457 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 150.00 | 1 380 193.00 | | 1 420 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 902.00 | 31 513.00 | | 36 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | 3 203.00 | | 3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 213.00 | | 2 848.00 | 97 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 430.00 | | 2 848.00 | 90 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 5 501.00 | | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 5 501.00 | | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 5 501.00 | | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 103.00 | 219 103.00 | | 219 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 544.00 | | | 242 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 735.00 | 11 879.00 | 857.00 | 12 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VP Divers | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 270.00 | 275 270.00 | 6 000.00 | 281 270.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 921.00 | 300 064.00 | 857.00 | 300 921.00 |