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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 421.00 | 1 289.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 763.00 | 25 683.00 | 1 081.00 | 26 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 275.00 | 63 778.00 | 4 497.00 | 68 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 748.00 | 89 882.00 | 12 866.00 | 102 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BT Marchandises | 190 244.00 | | 190 244.00 | 190 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 641.00 | 7 585.00 | 150 056.00 | 157 641.00 |
BZ Autres créances | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CF Disponibilités | 412 063.00 | | 412 063.00 | 412 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 725.00 | 7 585.00 | 802 141.00 | 809 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 473.00 | 97 466.00 | 815 007.00 | 912 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DH Report à nouveau | 143 770.00 | 154 483.00 | | 143 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 401.00 | -10 713.00 | | 131 401.00 |
DL TOTAL (I) | 432 803.00 | 301 403.00 | | 432 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 490.00 | 390 442.00 | | 150 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 615.00 | 78 469.00 | | 203 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 098.00 | 56 996.00 | | 28 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 203.00 | 525 907.00 | | 382 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 007.00 | 827 310.00 | | 815 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 203.00 | 135 907.00 | | 232 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 979.00 | | 659 979.00 | 659 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 979.00 | | 659 979.00 | 659 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 399.00 | 1 228 349.00 | | 827 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 999.00 | 1 239 061.00 | | 695 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 401.00 | -10 713.00 | | 131 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 693.00 | 5 242.00 | | 4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 452.00 | | 2 821.00 | 102 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 102 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783.00 | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 95 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | 1 710.00 | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 669.00 | | 1 111.00 | 95 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 437.00 | 5 970.00 | 2 525.00 | 86 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 421.00 | 783.00 | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 653.00 | 5 549.00 | 1 742.00 | 85 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 490.00 | 490.00 | 150 000.00 | 150 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 033.00 | 154 931.00 | 58 102.00 | 213 033.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 203.00 | 232 203.00 | 150 000.00 | 382 203.00 |