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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 991.00 | 719.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 763.00 | 26 161.00 | 603.00 | 26 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 375.00 | 37 464.00 | 37 911.00 | 75 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 848.00 | 64 616.00 | 45 232.00 | 109 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 199 928.00 | | 199 928.00 | 199 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 144.00 | 3 170.00 | 251 975.00 | 255 144.00 |
BZ Autres créances | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CF Disponibilités | 408 358.00 | | 408 358.00 | 408 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 403.00 | 3 170.00 | 908 234.00 | 911 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 251.00 | 67 785.00 | 953 466.00 | 1 021 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DH Report à nouveau | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
DL TOTAL (I) | 435 175.00 | | | 435 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 865.00 | | | 300 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 291.00 | | | 518 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 466.00 | | | 953 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 688.00 | | | 411 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 464.00 | | 1 693 464.00 | 1 693 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 464.00 | | 1 693 464.00 | 1 693 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 806.00 | | | 1 702 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 435.00 | | | 1 635 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 748.00 | | 41 062.00 | 102 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 962.00 | 109 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 962.00 | 102 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 038.00 | | 41 062.00 | 95 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 882.00 | 8 696.00 | 33 962.00 | 89 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 570.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 461.00 | 8 126.00 | 33 962.00 | 89 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 865.00 | 300 865.00 | | 300 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 341.00 | 251 341.00 | | 251 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 484.00 | 37 881.00 | 106 603.00 | 144 484.00 |
VI Groupe et associés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 210.00 | 298 407.00 | 9 803.00 | 308 210.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 291.00 | 411 688.00 | 106 603.00 | 518 291.00 |