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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 373.00 | 12 084.00 | 12 289.00 | 24 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 905.00 | 57 351.00 | 11 554.00 | 68 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 061.00 | 70 218.00 | 29 843.00 | 100 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 294.00 | 8 306.00 | 260 988.00 | 269 294.00 |
BZ Autres créances | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CF Disponibilités | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 886.00 | 8 306.00 | 583 580.00 | 591 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 947.00 | 78 524.00 | 613 423.00 | 691 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | 762.00 | | 2 612.00 |
DH Report à nouveau | 129 281.00 | 129 229.00 | | 129 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 599.00 | 36 902.00 | | 58 599.00 |
DL TOTAL (I) | 340 492.00 | 316 893.00 | | 340 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | 13 309.00 | | 3 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 848.00 | 219 103.00 | | 212 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 911.00 | 65 347.00 | | 56 911.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 931.00 | 300 921.00 | | 272 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 423.00 | 617 814.00 | | 613 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 931.00 | 300 064.00 | | 272 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 842.00 | | 1 552 842.00 | 1 552 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 842.00 | | 1 552 842.00 | 1 552 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 486.00 | 7.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 152.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 152.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -152.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | 4 964.00 | | 12 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 784.00 | 1 457 052.00 | | 1 577 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 185.00 | 1 420 150.00 | | 1 519 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 599.00 | 36 902.00 | | 58 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 054.00 | -5.00 | | 4 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 548.00 | 10 670.00 | | 59 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 765.00 | 10 671.00 | | 58 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 351.00 | 8 306.00 | 8 351.00 | 8 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 351.00 | 8 306.00 | 8 351.00 | 8 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 351.00 | 8 306.00 | 8 351.00 | 8 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 306.00 | 8 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 848.00 | 212 848.00 | | 212 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 327.00 | | | 259 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VC Groupe et associés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VP Divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 257.00 | 298 258.00 | 6 000.00 | 304 257.00 |
VW T.V.A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 931.00 | 272 931.00 | | 272 931.00 |