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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 763.00 | 17 114.00 | 9 649.00 | 26 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 905.00 | 61 345.00 | 7 561.00 | 68 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 451.00 | 79 242.00 | 23 210.00 | 102 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 170 454.00 | | 170 454.00 | 170 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 289.00 | 11 945.00 | 240 344.00 | 252 289.00 |
BZ Autres créances | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
CF Disponibilités | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 221.00 | 11 945.00 | 587 277.00 | 599 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 673.00 | 91 186.00 | 610 487.00 | 701 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | 2 612.00 | | 5 542.00 |
DH Report à nouveau | 149 950.00 | 129 281.00 | | 149 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 623.00 | 58 599.00 | | 41 623.00 |
DL TOTAL (I) | 347 115.00 | 340 492.00 | | 347 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 621.00 | 212 848.00 | | 202 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 751.00 | 56 911.00 | | 60 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 371.00 | 272 931.00 | | 263 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 487.00 | 613 423.00 | | 610 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 371.00 | 272 931.00 | | 263 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 425.00 | | 1 572 425.00 | 1 572 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 425.00 | | 1 572 425.00 | 1 572 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 12 674.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 014.00 | 1 577 784.00 | | 1 579 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 391.00 | 1 519 185.00 | | 1 537 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 623.00 | 58 599.00 | | 41 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 592.00 | 4 054.00 | | 6 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 061.00 | | 2 390.00 | 100 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 279.00 | | 2 390.00 | 93 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 218.00 | 9 023.00 | | 70 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 435.00 | 9 023.00 | | 69 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 306.00 | 8 710.00 | 5 072.00 | 8 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 306.00 | 8 710.00 | 5 072.00 | 8 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | 8 710.00 | 5 072.00 | 8 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 710.00 | 5 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 621.00 | 202 621.00 | | 202 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 956.00 | 237 956.00 | | 237 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VC Groupe et associés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 801.00 | 304 801.00 | 6 000.00 | 310 801.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 371.00 | 263 371.00 | | 263 371.00 |