|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 763.00 | 22 269.00 | 4 495.00 | 26 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 905.00 | 63 385.00 | 5 521.00 | 68 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 451.00 | 86 437.00 | 16 015.00 | 102 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 165 815.00 | | 165 815.00 | 165 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 551.00 | 12 981.00 | 150 571.00 | 163 551.00 |
BZ Autres créances | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CF Disponibilités | 433 098.00 | | 433 098.00 | 433 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 276.00 | 12 981.00 | 811 295.00 | 824 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 727.00 | 99 417.00 | 827 310.00 | 926 727.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 5 542.00 | | 7 632.00 |
DH Report à nouveau | 154 483.00 | 149 950.00 | | 154 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 713.00 | 41 623.00 | | -10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 301 403.00 | 347 115.00 | | 301 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 442.00 | | | 390 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 469.00 | 202 621.00 | | 78 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 996.00 | 60 751.00 | | 56 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 907.00 | 263 371.00 | | 525 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 310.00 | 610 487.00 | | 827 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 907.00 | 263 371.00 | | 135 907.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 138.00 | | 1 227 138.00 | 1 227 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 138.00 | | 1 227 138.00 | 1 227 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 349.00 | 1 579 014.00 | | 1 228 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 061.00 | 1 537 391.00 | | 1 239 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 713.00 | 41 623.00 | | -10 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 242.00 | 6 592.00 | | 5 242.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 242.00 | 7 195.00 | | 79 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 459.00 | 7 195.00 | | 78 459.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VC Groupe et associés | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 442.00 | 442.00 | 390 000.00 | 390 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 147.00 | 209 208.00 | 21 939.00 | 231 147.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 907.00 | 135 907.00 | 390 000.00 | 525 907.00 |