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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 364.00 | 69 788.00 | 48 576.00 | 118 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 211.00 | 615 788.00 | 64 423.00 | 680 211.00 |
BZ Autres créances | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CF Disponibilités | 1 203 195.00 | | 1 203 195.00 | 1 203 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 130.00 | | 1 265 130.00 | 1 265 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 342.00 | 615 788.00 | 1 329 553.00 | 1 945 342.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 143 413.00 | | | 143 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 629.00 | | | 260 629.00 |
DL TOTAL (I) | 414 272.00 | | | 414 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 138.00 | | | 563 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 538.00 | | | 142 538.00 |
EA Autres dettes | 151 990.00 | | | 151 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 281.00 | | | 915 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 553.00 | | | 1 329 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 335.00 | | | 450 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 210.00 | | | 666 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 515.00 | 12 234.00 | 11 960.00 | 69 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 515.00 | 12 234.00 | 11 960.00 | 69 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 000.00 | 182 000.00 | | 364 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 000.00 | 182 000.00 | | 364 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 000.00 | 182 000.00 | 50 000.00 | 414 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 856.00 | 164 856.00 | | 164 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 037.00 | 98 091.00 | 412 974.00 | 563 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
VP Divers | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 935.00 | 61 934.00 | | 61 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 281.00 | 450 336.00 | 412 974.00 | 915 281.00 |