| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 963 607.00 | 546 000.00 | 2 417 607.00 | 2 963 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 009.00 | 204 241.00 | 122 767.00 | 327 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 137.00 | 750 241.00 | 2 560 895.00 | 3 311 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 167 799.00 | | 167 799.00 | 167 799.00 |
CF Disponibilités | 1 379 132.00 | | 1 379 132.00 | 1 379 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 756.00 | | 1 550 756.00 | 1 550 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 893.00 | 750 241.00 | 4 111 652.00 | 4 861 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 358 560.00 | 404 042.00 | | 358 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 163.00 | -45 482.00 | | 566 163.00 |
DL TOTAL (I) | 994 954.00 | 428 790.00 | | 994 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 630.00 | 2 547 551.00 | | 2 213 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 761.00 | 297 491.00 | | 289 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 386.00 | 77 995.00 | | 146 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 742.00 | 127 774.00 | | 391 742.00 |
EA Autres dettes | 75 177.00 | 97 544.00 | | 75 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 698.00 | 3 148 366.00 | | 3 116 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 652.00 | 3 577 147.00 | | 4 111 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 791.00 | | -3 791.00 | -3 791.00 |
FG Production vendue services | 888 256.00 | 1 231 054.00 | 2 119 310.00 | 888 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 464.00 | 1 231 054.00 | 2 115 519.00 | 884 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 573.00 | 19 000.00 | | 31 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 573.00 | 43 118.00 | | 31 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 408.00 | 6 871.00 | | 24 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 199.00 | 19 998.00 | | 18 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | 8 141.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 047.00 | 36 011.00 | | 43 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 473.00 | 8 107.00 | | -11 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 268.00 | -901.00 | | 209 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 486.00 | 1 062 059.00 | | 2 174 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 322.00 | 1 107 541.00 | | 1 608 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 163.00 | -45 482.00 | | 566 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 551.00 | | 77 403.00 | 3 331 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 612.00 | 80 205.00 | | 17 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 578.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | 51 627.00 | 327 009.00 | 17 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991 186.00 | | | 2 991 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 845.00 | | 77 403.00 | 318 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 933.00 | 34 721.00 | 51 414.00 | 220 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 733.00 | 34 721.00 | 47 214.00 | 216 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 191.00 | | 4 191.00 | 550 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 191.00 | | 4 191.00 | 550 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 386.00 | 146 386.00 | | 146 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 912.00 | 103 912.00 | | 103 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 368.00 | 202 368.00 | | 202 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 630.00 | 325 245.00 | 1 093 429.00 | 2 213 630.00 |
VI Groupe et associés | 289 761.00 | 289 761.00 | | 289 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 268.00 | | | 333 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 060.00 | 148 060.00 | | 148 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 623.00 | 171 623.00 | 18 000.00 | 189 623.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 698.00 | 1 228 313.00 | 1 093 429.00 | 3 116 698.00 |