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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 5 455 485.00 | 546 000.00 | 4 909 485.00 | 5 455 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 503 000.00 | 167 041.00 | 335 958.00 | 503 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 269.00 | 490 353.00 | 301 916.00 | 792 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BF Prêts | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 931 172.00 | 1 307 179.00 | 5 623 993.00 | 6 931 172.00 |
BZ Autres créances | 243 714.00 | | 243 714.00 | 243 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 592 753.00 | | 2 592 753.00 | 2 592 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 156.00 | | 2 850 156.00 | 2 850 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 328.00 | 1 307 179.00 | 8 474 149.00 | 9 781 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
CU Autres participations | 69 856.00 | 13 420.00 | 56 436.00 | 69 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 789.00 | 924 705.00 | | 1 656 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 603.00 | 732 084.00 | | 437 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 642.00 | 1 727 038.00 | | 2 164 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804 757.00 | 2 465 823.00 | | 5 804 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 098.00 | 20 098.00 | | 69 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 407.00 | 109 804.00 | | 83 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 243.00 | 374 348.00 | | 352 243.00 |
EA Autres dettes | | 2 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 309 507.00 | 2 972 506.00 | | 6 309 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 149.00 | 4 699 544.00 | | 8 474 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 094.00 | 2 972 506.00 | | 1 354 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 161.00 | | -2 161.00 | -2 161.00 |
FG Production vendue services | 377 832.00 | 2 225 427.00 | 2 603 259.00 | 377 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 670.00 | 2 225 427.00 | 2 601 097.00 | 375 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 005.00 | 85.00 | | 60 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 005.00 | 20 148.00 | | 60 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 157.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 341.00 | 16 984.00 | | 60 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 836.00 | 19 142.00 | | 60 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | 1 006.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 676.00 | 285 464.00 | | 165 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 147.00 | 2 669 420.00 | | 2 776 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 543.00 | 1 937 336.00 | | 2 338 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 603.00 | 732 084.00 | | 437 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 111.00 | | 7 546 683.00 | 3 460 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 075 623.00 | 170 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075 623.00 | 6 931 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 465 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 607.00 | | 2 502 197.00 | 2 963 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 983.00 | | 811 286.00 | 483 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | 4 233 200.00 | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 060.00 | 442 031.00 | | 218 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 060.00 | 439 334.00 | | 218 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 270.00 | 6 270.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 000.00 | 58 284.00 | 44 864.00 | 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 000.00 | 64 554.00 | 51 134.00 | 546 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 481.00 | 44 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
UP Prêts | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VC Groupe et associés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804 757.00 | 849 343.00 | 2 828 443.00 | 5 804 757.00 |
VI Groupe et associés | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 092 000.00 | | | 4 092 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 079.00 | | | 704 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 587.00 | 116 587.00 | | 116 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 024.00 | 355 024.00 | | 355 024.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 507.00 | 1 354 094.00 | 2 828 443.00 | 6 309 507.00 |