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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 658.00 | 546 000.00 | 2 428 658.00 | 2 974 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 845.00 | 216 733.00 | 102 111.00 | 318 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 551.00 | 767 933.00 | 2 563 617.00 | 3 331 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 195 342.00 | 3 191.00 | 192 150.00 | 195 342.00 |
CF Disponibilités | 811 008.00 | | 811 008.00 | 811 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 698.00 | 3 191.00 | 1 017 506.00 | 1 020 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 249.00 | 771 125.00 | 3 581 124.00 | 4 352 249.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 404 042.00 | | | 404 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 482.00 | | | -45 482.00 |
DL TOTAL (I) | 428 790.00 | | | 428 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 551.00 | | | 2 547 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 491.00 | | | 297 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
EA Autres dettes | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 334.00 | | | 3 152 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 124.00 | | | 3 581 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 904.00 | | | 938 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 212.00 | | 5 021 598.00 | 680 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283 946.00 | 21 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370 259.00 | 3 331 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 991 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 313.00 | 318 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 327.00 | | 2 432 859.00 | 558 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 365.00 | | 286 793.00 | 118 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 2 301 946.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 788.00 | 218 019.00 | 66 875.00 | 69 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 788.00 | 213 819.00 | 66 875.00 | 69 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 000.00 | 4 192.00 | | 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 000.00 | 4 192.00 | | 546 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 036.00 | 395 036.00 | | 395 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 759.00 | 333 330.00 | 905 370.00 | 2 546 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 046 000.00 | | | 2 046 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
VP Divers | 195 342.00 | 195 342.00 | | 195 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 168.00 | 207 168.00 | 18 000.00 | 225 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 334.00 | 938 905.00 | 905 370.00 | 3 152 334.00 |