| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 789 879.00 | | 789 879.00 | 789 879.00 |
BZ Autres créances | 217 639.00 | | 217 639.00 | 217 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 074.00 | | 325 074.00 | 325 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 953.00 | | 1 114 953.00 | 1 114 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
CU Autres participations | 789 879.00 | | 789 879.00 | 789 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 950.00 | 361 950.00 | | 361 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 709.00 | 22 921.00 | | 26 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 273.00 | 53 788.00 | | 22 273.00 |
DL TOTAL (I) | 797 127.00 | 774 854.00 | | 797 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 750.00 | 316 728.00 | | 316 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 990.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 826.00 | 317 793.00 | | 317 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 953.00 | 1 092 647.00 | | 1 114 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076.00 | 1 065.00 | | 1 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 281.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 281.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -255.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 646.00 | -55 421.00 | | -23 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145.00 | 80.00 | | 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 128.00 | -53 708.00 | | -22 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 273.00 | 53 788.00 | | 22 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 879.00 | | | 789 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 879.00 | | | 789 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 171 803.00 | | | 171 803.00 |
VI Groupe et associés | 316 750.00 | | | 316 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 639.00 | 69 482.00 | 148 157.00 | 217 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 826.00 | 1 076.00 | | 317 826.00 |