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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 789 879.00 | | 789 879.00 | 789 879.00 |
BZ Autres créances | 271 097.00 | | 271 097.00 | 271 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 082.00 | | 106 082.00 | 106 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 179.00 | | 377 179.00 | 377 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 059.00 | | 1 167 059.00 | 1 167 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 954.00 | | | 171 954.00 |
CU Autres participations | 789 879.00 | | 789 879.00 | 789 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 950.00 | 361 950.00 | | 361 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000.00 | 350 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 982.00 | 26 709.00 | | 18 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 458.00 | 22 273.00 | | 41 458.00 |
DL TOTAL (I) | 838 585.00 | 797 127.00 | | 838 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 348.00 | 316 750.00 | | 327 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 474.00 | 317 826.00 | | 328 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 059.00 | 1 114 953.00 | | 1 167 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 348.00 | | | 327 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 960.00 | -23 646.00 | | -42 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50.00 | 145.00 | | 50.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -41 408.00 | -22 128.00 | | -41 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 458.00 | 22 273.00 | | 41 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 879.00 | | | 789 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 879.00 | | | 789 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 214 914.00 | 42 960.00 | 171 954.00 | 214 914.00 |
VI Groupe et associés | 327 348.00 | | 327 348.00 | 327 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 097.00 | 99 143.00 | 171 954.00 | 271 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 474.00 | 1 126.00 | 327 348.00 | 328 474.00 |