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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 19 451.00 | 250 549.00 | 270 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 889.00 | 19 451.00 | 1 075 439.00 | 1 094 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BZ Autres créances | 188 763.00 | | 188 763.00 | 188 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 686.00 | | 1 014 686.00 | 1 014 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 575.00 | 19 451.00 | 2 090 125.00 | 2 109 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
CU Autres participations | 789 889.00 | | 789 889.00 | 789 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 950.00 | 304 950.00 | | 304 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 000.00 | 446 800.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 893.00 | 69 011.00 | | 2 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 580.00 | 137 081.00 | | 182 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 618.00 | 994 038.00 | | 1 176 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 995.00 | 994 586.00 | | 835 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 432.00 | 4 408.00 | | 76 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 507.00 | 1 000 074.00 | | 913 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 125.00 | 1 994 111.00 | | 2 090 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 512.00 | 438 248.00 | | 77 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835 995.00 | | | 835 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 878.00 | -36 792.00 | | -51 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 907.00 | 135 789.00 | | 155 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -26 673.00 | -1 292.00 | | -26 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 580.00 | 137 081.00 | | 182 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 879.00 | | 35 010.00 | 1 089 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 1 094 889.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 300 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 30 000.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 879.00 | | 5 010.00 | 789 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 760.00 | | 303 760.00 | 303 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 188 583.00 | 188 583.00 | | 188 583.00 |
VI Groupe et associés | 532 235.00 | | 532 235.00 | 532 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 508.00 | 192 508.00 | 5 000.00 | 197 508.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 507.00 | 77 512.00 | 835 995.00 | 913 507.00 |